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招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)) - 基金主頁(yè)(代碼:007660)

今天最新凈值 1.2437 0.0035 0.2800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2428 -0.0009 -0.0728%
  • 累計(jì)凈值：1.2437
  • 成立日期：2019-12-03
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4608億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.58% -0.02% 1.93% 0.23% 5.26% 2.86% 3.76% 24.37%
同類排名 166/285 236/293 203/292 95/290 106/277 42/226 13/110 -
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600489 中金黃金 16.6000 0.77% 0.58%
000096 廣聚能源 10.1500 0.63% 0.12%
00700 騰訊控股 0.4100 0.62% -0.29%
002683 廣東宏大 5.3100 0.52% -2.35%
00762 中國(guó)聯(lián)通 14.2000 0.37% 1.06%
000408 藏格礦業(yè) 2.9400 0.35% 0.93%
601166 興業(yè)銀行 4.9500 0.35% -0.39%
000848 承德露露 12.1000 0.34% -0.75%
688115 思林杰 2.7400 0.34% -3.06%
688012 中微公司 0.5400 0.33% -0.61%
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007660)基金檔案
基金代碼 007660 基金簡(jiǎn)稱 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-11~2019-11-29 成立日期 2019-12-03 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 章鴿武 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 3.01億 最近份額 2.4608億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率