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華安鑫福定開債C基金凈值查詢(008215)

今天最新凈值 1.0146 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1433
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：120.1807億
  • 最近資產(chǎn)：121.07億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜
近一季華安鑫福定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安鑫福定開債C(008215)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008215 華安鑫福定開債C 1.0146 1.1433 1.0138 1.1425 0.0008 0.08%
2025-05-09 008215 華安鑫福定開債C 1.0138 1.1425 1.0134 1.1421 0.0004 0.04%
2025-04-30 008215 華安鑫福定開債C 1.0134 1.1421 1.0127 1.1414 0.0007 0.07%
2025-04-25 008215 華安鑫福定開債C 1.0127 1.1414 1.0124 1.1411 0.0003 0.03%
2025-04-18 008215 華安鑫福定開債C 1.0124 1.1411 1.0119 1.1406 0.0005 0.05%
2025-04-11 008215 華安鑫福定開債C 1.0119 1.1406 1.0115 1.1402 0.0004 0.04%
2025-04-03 008215 華安鑫福定開債C 1.0115 1.1402 1.0112 1.1399 0.0003 0.03%
2025-03-28 008215 華安鑫福定開債C 1.0112 1.1399 1.0108 1.1395 0.0004 0.04%
2025-03-21 008215 華安鑫福定開債C 1.0108 1.1395 1.0105 1.1392 0.0003 0.03%
2025-03-14 008215 華安鑫福定開債C 1.0105 1.1392 1.0101 1.1388 0.0004 0.04%
2025-03-07 008215 華安鑫福定開債C 1.0101 1.1388 1.0098 1.1385 0.0003 0.03%
2025-02-28 008215 華安鑫福定開債C 1.0098 1.1385 1.0094 1.1381 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%