中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(007712)
今天最新凈值
1.1569
0.0002 0.0200%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2901
- 成立日期：2019-08-26
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.8294億
- 最近資產(chǎn)：7.61億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：方抗 范銳
近一季中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
近一季,中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券(007712)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1569 |
1.2901 |
1.1567 |
1.2899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1567 |
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1.1575 |
1.2907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1575 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-05-09 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1570 |
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0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1532 |
1.2864 |
1.1525 |
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| 2025-04-25 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1525 |
1.2857 |
1.1517 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1517 |
1.2849 |
1.1519 |
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-0.02% |
| 2025-04-11 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1519 |
1.2851 |
1.1543 |
1.2875 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-03 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1543 |
1.2875 |
1.1516 |
1.2848 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-28 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1516 |
1.2848 |
1.1499 |
1.2831 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-03-21 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1499 |
1.2831 |
1.1519 |
1.2851 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1519 |
1.2851 |
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1.2858 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1526 |
1.2858 |
1.1518 |
1.2850 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.1518 |
1.2850 |
1.1525 |
1.2857 |
-0.0007 |
-0.06% |
