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農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債基金凈值查詢(007573)

今天最新凈值 1.0218 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1839
  • 成立日期：2019-12-04
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8491億
  • 最近資產(chǎn)：81.29億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：郭振宇 王明君
近一季農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0218 1.1839 1.0212 1.1833 0.0006 0.06%
2025-05-09 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0212 1.1833 1.0205 1.1826 0.0007 0.07%
2025-04-30 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0205 1.1826 1.0201 1.1822 0.0004 0.04%
2025-04-25 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0201 1.1822 1.0195 1.1816 0.0006 0.06%
2025-04-18 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0195 1.1816 1.0189 1.1810 0.0006 0.06%
2025-04-11 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0189 1.1810 1.0183 1.1804 0.0006 0.06%
2025-04-03 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0183 1.1804 1.0178 1.1799 0.0005 0.05%
2025-03-28 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0178 1.1799 1.0173 1.1794 0.0005 0.05%
2025-03-21 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0173 1.1794 1.0167 1.1788 0.0006 0.06%
2025-03-14 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0167 1.1788 1.0162 1.1783 0.0005 0.05%
2025-03-07 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0162 1.1783 1.0156 1.1777 0.0006 0.06%
2025-02-28 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0156 1.1777 1.0151 1.1772 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%