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中加豐盈一年定開債(中加豐盈純債債券) - 基金主頁(yè)(代碼:003428)

今天最新凈值 1.1412 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3410
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3948億
  • 最近資產(chǎn)：20.81億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 于躍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.67% 0.14% 0.29% 0.63% 3.05% 7.06% 10.10% 36.79%
同類排名 283/575 39/591 279/594 82/578 301/532 206/467 174/413 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-13 2024-11-13 2024-11-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0310元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
中加豐盈一年定開債(003428)基金檔案
基金代碼 003428 基金簡(jiǎn)稱 中加豐盈一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-11~2016-10-28 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 楊宇俊 于躍 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 20.81億 最近份額 18.3948億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%