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國聯(lián)睿享86個月定開債券C(中融睿享86個月定開債券C) - 基金主頁(代碼:008049)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0529 0.0008 0.0800%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2149
成立日期：2019-10-31
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：141.7583億
最近資產(chǎn)：146.89億
基金公司：中融基金
基金經(jīng)理：哈默韓正宇

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.39%	0.08%	0.36%	0.95%	3.94%	7.94%	12.25%	23.35%
同類排名	123/3286	104/3399	110/3377	149/3314	678/2961	752/2438	349/2070	-

國聯(lián)睿享86個月定開債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分紅	每份派現(xiàn)金0.0250元

國聯(lián)睿享86個月定開債券C(008049)基金檔案

基金代碼	008049	基金簡稱	國聯(lián)睿享86個月定開債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2019-10-15~2019-10-29	成立日期	2019-10-31	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	哈默韓正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近資產(chǎn)	146.89億	最近份額	141.7583億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)成長優(yōu)選混合A	0.8445	0.60%
國聯(lián)成長優(yōu)選混合C	0.8194	0.60%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A	1.0029	0.16%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C	0.9813	0.15%
國聯(lián)智選紅利股票C	0.9465	0.11%
央視50ETF	1.4923	0.10%
國聯(lián)智選紅利股票A	0.9795	0.10%
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A	1.4514	0.10%
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C	1.4256	0.09%
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A	1.4656	0.05%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%