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摩根瑞泰38個月定期開放債券A(上投摩根瑞泰38個月定期開放A)基金凈值查詢(008759)

今天最新凈值 1.0184 0.0007 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1295
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.2309億
  • 最近資產(chǎn)：82.21億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：任翔
近一季摩根瑞泰38個月定期開放債券A|上投摩根瑞泰38個月定期開放A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根瑞泰38個月定期開放債券A(008759)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0193 1.1304 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0184 1.1295 1.0177 1.1288 0.0007 0.07%
2025-05-09 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0177 1.1288 1.0171 1.1282 0.0006 0.06%
2025-04-30 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0171 1.1282 1.0167 1.1278 0.0004 0.04%
2025-04-25 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0167 1.1278 1.0162 1.1273 0.0005 0.05%
2025-04-18 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0162 1.1273 1.0251 1.1262 -0.0089 0.11%
2025-04-11 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0251 1.1262 1.0244 1.1255 0.0007 0.07%
2025-04-03 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0244 1.1255 1.0240 1.1251 0.0004 0.04%
2025-03-28 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0240 1.1251 1.0235 1.1246 0.0005 0.05%
2025-03-21 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0235 1.1246 1.0231 1.1242 0.0004 0.04%
2025-03-14 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0231 1.1242 1.0226 1.1237 0.0005 0.05%
2025-03-07 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0226 1.1237 1.0222 1.1233 0.0004 0.04%
2025-02-28 008759 摩根瑞泰38個月定期開放債券A 1.0222 1.1233 1.0218 1.1229 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%