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國聯(lián)安恒利63個月定開債C - 基金主頁(代碼:008000)

今天最新凈值 1.0128 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2008
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.8888億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 陳建華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.83% 0.02% 0.09% 0.28% 2.87% 6.70% 10.93% 21.68%
同類排名 449/2978 2277/3067 2533/3067 2798/3004 1745/2663 1354/2157 597/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
國聯(lián)安恒利63個月定開債C基金動態(tài)
國聯(lián)安恒利63個月定開債C(008000)基金檔案
基金代碼 008000 基金簡稱 國聯(lián)安恒利63個月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-25~2019-11-05 成立日期 2019-11-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 薛琳 陳建華 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 82.8888億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%