嘉實致融一年定期債券基金凈值查詢(008661)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計凈值：1.2099
- 成立日期：2019-12-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：26.8765億
- 最近資產：27.75億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經理：胡永青 軒璇
近一季,嘉實致融一年定期債券(008661)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
008661 |
嘉實致融一年定期債券 |
1.0264 |
1.2099 |
1.0268 |
1.2103 |
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-0.04% |
| 2025-05-09 |
008661 |
嘉實致融一年定期債券 |
1.0268 |
1.2103 |
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1.2088 |
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0.15% |
| 2025-04-30 |
008661 |
嘉實致融一年定期債券 |
1.0253 |
1.2088 |
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1.2069 |
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0.19% |
| 2025-04-25 |
008661 |
嘉實致融一年定期債券 |
1.0234 |
1.2069 |
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1.2074 |
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| 2025-04-18 |
008661 |
嘉實致融一年定期債券 |
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| 2025-04-11 |
008661 |
嘉實致融一年定期債券 |
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1.2073 |
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| 2025-04-03 |
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嘉實致融一年定期債券 |
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| 2025-03-28 |
008661 |
嘉實致融一年定期債券 |
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| 2025-03-21 |
008661 |
嘉實致融一年定期債券 |
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1.1994 |
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| 2025-03-14 |
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嘉實致融一年定期債券 |
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| 2025-03-07 |
008661 |
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| 2025-03-06 |
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| 2025-03-05 |
008661 |
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| 2025-03-04 |
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嘉實致融一年定期債券 |
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1.2008 |
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嘉實致融一年定期債券 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-27 |
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嘉實致融一年定期債券 |
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| 2025-02-26 |
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嘉實致融一年定期債券 |
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1.2008 |
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| 2025-02-25 |
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嘉實致融一年定期債券 |
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1.2006 |
1.0205 |
1.2010 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
008661 |
嘉實致融一年定期債券 |
1.0205 |
1.2010 |
1.0221 |
1.2026 |
-0.0016 |
-0.16% |
