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廣發(fā)匯譽(yù)3個(gè)月定開(kāi)債(廣發(fā)匯譽(yù)3個(gè)月定期開(kāi)放債券) - 基金主頁(yè)(代碼:005917)

今天最新凈值 1.0628 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2066
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8410億
  • 最近資產(chǎn)：21.71億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.38% 0.06% 0.23% 0.30% 2.07% 4.53% 6.82% 21.61%
同類(lèi)排名 1743/3286 254/3399 639/3377 1851/3314 2667/2961 2247/2438 1909/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0477元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
廣發(fā)匯譽(yù)3個(gè)月定開(kāi)債(005917)基金檔案
基金代碼 005917 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 廣發(fā)匯譽(yù)3個(gè)月定開(kāi)債 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-05-28~2018-06-19 成立日期 2018-06-20 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 代宇 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 21.71億 最近份額 19.8410億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%