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國壽安保安悅純債一年定開債(國壽安保安悅純債一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:011634)

今天最新凈值 1.0405 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1175
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.7924億
  • 最近資產(chǎn)：35.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 李輝 劉振中
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.06% 0.33% 0.53% 2.91% 6.80% 9.72% 12.12%
同類排名 1346/2983 783/3061 152/3066 692/3010 1669/2660 1318/2157 1069/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-25 2024-07-25 2024-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0274元
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
國壽安保安悅純債一年定開債(011634)基金檔案
基金代碼 011634 基金簡(jiǎn)稱 國壽安保安悅純債一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 闞磊 李輝 劉振中 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 35.37億 最近份額 34.7924億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%