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諾安泰鑫一年定期開放債券A(諾安泰鑫)基金凈值查詢(000201)

今天最新凈值 1.0416 -0.0012 -0.1200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6983
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：5.765億份
  • 最近份額：3.6871億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：岳帥
近一季諾安泰鑫一年定期開放債券A|諾安泰鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安泰鑫一年定期開放債券A(000201)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0416 1.6983 1.0428 1.7003 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0428 1.7003 1.0409 1.6972 0.0019 0.18%
2025-04-30 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0409 1.6972 1.0385 1.6933 0.0024 0.23%
2025-04-25 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0385 1.6933 1.0395 1.6949 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0395 1.6949 1.0399 1.6956 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0399 1.6956 1.0385 1.6933 0.0014 0.13%
2025-04-03 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0385 1.6933 1.0369 1.6907 0.0016 0.15%
2025-03-28 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0369 1.6907 1.0353 1.6881 0.0016 0.15%
2025-03-21 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0353 1.6881 1.0338 1.6856 0.0015 0.15%
2025-03-14 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0338 1.6856 1.0337 1.6854 0.0001 0.01%
2025-03-07 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0337 1.6854 1.0341 1.6861 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0341 1.6861 1.0356 1.6885 -0.0015 -0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%