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創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A(創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定開債券A)基金凈值查詢(005784)

今天最新凈值 1.0223 0.0011 0.1100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A|創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A(005784)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0223 1.2929 1.0212 1.2918 0.0011 0.11%
2025-05-09 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0212 1.2918 1.0192 1.2898 0.0020 0.20%
2025-04-30 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0192 1.2898 1.0191 1.2897 0.0001 0.01%
2025-04-25 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0191 1.2897 1.0194 1.2900 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0194 1.2900 1.0193 1.2899 0.0001 0.01%
2025-04-11 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0193 1.2899 1.0180 1.2886 0.0013 0.13%
2025-04-03 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0180 1.2886 1.0162 1.2868 0.0018 0.18%
2025-03-28 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0162 1.2868 1.0143 1.2849 0.0019 0.19%
2025-03-21 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0143 1.2849 1.0122 1.2828 0.0021 0.21%
2025-03-14 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0122 1.2828 1.0119 1.2825 0.0003 0.03%
2025-03-07 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0119 1.2825 1.0122 1.2828 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0122 1.2828 1.0138 1.2844 -0.0016 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%