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華安鑫福定開債A - 基金主頁(代碼:008214)

今天最新凈值 1.0177 0.0008 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1577
  • 成立日期:2019-11-26
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:120.0020億
  • 最近資產(chǎn):121.07億
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:孫麗娜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.84% 0.08% 0.29% 0.60% 2.56% 4.67% 8.15% 16.87%
同類排名 453/3286 104/3399 259/3377 556/3314 2274/2961 2225/2438 1706/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
華安鑫福定開債A基金動(dòng)態(tài)
華安鑫福定開債A(008214)基金檔案
基金代碼 008214 基金簡(jiǎn)稱 華安鑫福定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-11~2019-11-25 成立日期 2019-11-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 孫麗娜 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 121.07億 最近份額 120.0020億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%