收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.84% | 0.08% | 0.29% | 0.60% | 2.56% | 4.67% | 8.15% | 16.87% |
同類排名 | 453/3286 | 104/3399 | 259/3377 | 556/3314 | 2274/2961 | 2225/2438 | 1706/2070 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2022年接近收官,哪些基金凈值逆市攀升創(chuàng)下歷史新高?數(shù)據(jù)顯示,在1萬只非貨基金中,有588只基金的凈值在本月創(chuàng)下歷史新高,其中債券型基金339只、混合型基金147只、股票型基金69只、FOF基金19只、QDII基金10只、另類投資基金4只近期債市回調(diào)明顯,仍有不少債券型基金凈值逆市走高,比如中融睿享86個(gè)月定期開放A、廣發(fā)匯優(yōu)66個(gè)月定開、華安鑫福定開債A、嘉實(shí)安元39個(gè)月定開純債A、平安樂順39個(gè)月定開債A、富國兩年期理財(cái)A和博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開債等,產(chǎn)品凈值近期也屢創(chuàng)新高。不難發(fā)現(xiàn),這些債券型基金以周期較長的定期開放式基金居多。
標(biāo)簽: 凈值 新高 豆粕 債券 產(chǎn)品 歷史 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開債 廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF 國金量化多因子股票A 華安鑫福定開債A 華泰柏瑞中證中藥ETF 華夏飼料豆粕期貨ETF 匯添富中證中藥ETF 鵬華中證中藥ETF近期債市回調(diào)明顯,仍有不少債券型基金凈值逆市走高,如中融睿享86個(gè)月定期開放A、廣發(fā)匯優(yōu)66個(gè)月定開、華安鑫福定開債A、嘉實(shí)安元39個(gè)月定開純債A、平安樂順39個(gè)月定開債A、富國兩年期理財(cái)A和博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開債等凈值近期屢創(chuàng)新高。不難發(fā)現(xiàn),這些債券型基金以周期較長的定期開放式基金居多。
標(biāo)簽: 凈值 新高 豆粕 債券 逆市 收益 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開債 廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF 國金量化多因子股票A 華安鑫福定開債A 華泰柏瑞中證中藥ETF 華夏飼料豆粕期貨ETF 匯添富中證中藥ETF 鵬華中證中藥ETF基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 1.2760 | 0.84% |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 1.2742 | 0.84% |
黃金股票ETF | 1.1085 | 0.84% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C | 0.8923 | 0.57% |
日經(jīng)225 | 1.3360 | 0.57% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A | 0.8935 | 0.56% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0300 | 0.36% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2433 | 0.27% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2400 | 0.27% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0456 | 0.14% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |