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浦銀安盛盛通定開債券 - 基金主頁(yè)(代碼:004800)

今天最新凈值 1.1385 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2435
  • 成立日期：2017-12-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.0191億
  • 最近資產(chǎn)：54.42億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 鄭雙超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% 0.01% 0.21% 0.42% 2.08% 4.52% 6.78% 25.66%
同類排名 1800/3286 931/3399 882/3377 1290/3314 2661/2961 2251/2438 1919/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
浦銀安盛盛通定開債券基金動(dòng)態(tài)
浦銀安盛盛通定開債券(004800)基金檔案
基金代碼 004800 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛盛通定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-25~2017-12-25 成立日期 2017-12-28 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉大巍 鄭雙超 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 54.42億 最近份額 48.0191億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%