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中金新元6個(gè)月定開債A(中金新元一年定開債A)基金凈值查詢(006640)

今天最新凈值 1.1668 -0.0049 -0.4200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2288
  • 成立日期：2018-11-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6979億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 閆雯雯 尹海峰
近一季中金新元6個(gè)月定開債A|中金新元一年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金新元6個(gè)月定開債A(006640)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1668 1.2288 1.1717 1.2337 -0.0049 -0.42%
2025-05-09 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1717 1.2337 1.1714 1.2334 0.0003 0.03%
2025-04-30 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1714 1.2334 1.1658 1.2278 0.0056 0.48%
2025-04-25 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1658 1.2278 1.1665 1.2285 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1665 1.2285 1.1675 1.2295 -0.0010 -0.09%
2025-04-11 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1675 1.2295 1.1655 1.2275 0.0020 0.17%
2025-04-03 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1655 1.2275 1.1628 1.2248 0.0027 0.23%
2025-03-31 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1628 1.2248 1.1625 1.2245 0.0003 0.03%
2025-03-28 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1625 1.2245 1.1632 1.2252 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1632 1.2252 1.1637 1.2257 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1637 1.2257 1.1619 1.2239 0.0018 0.15%
2025-03-25 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1619 1.2239 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1598 1.2218 1.1614 1.2234 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1614 1.2234 1.1632 1.2252 -0.0018 -0.15%
2025-03-07 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1632 1.2252 1.1677 1.2297 -0.0045 -0.39%
2025-02-28 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1677 1.2297 1.1685 1.2305 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%