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銀華信用精選18個月定開債(銀華信用精選18個月定期開放債券)基金凈值查詢(008111)

今天最新凈值 1.0292 0.0002 0.0200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1202
  • 成立日期：2020-02-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3605億
  • 最近資產(chǎn)：8.71億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：劉小平 邊慧 葉青
近一季銀華信用精選18個月定開債|銀華信用精選18個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華信用精選18個月定開債(008111)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0292 1.1202 1.0290 1.1200 0.0002 0.02%
2025-05-09 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0290 1.1200 1.0267 1.1177 0.0023 0.22%
2025-04-30 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0267 1.1177 1.0253 1.1163 0.0014 0.14%
2025-04-25 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0253 1.1163 1.0262 1.1172 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0262 1.1172 1.0262 1.1172 0.0000 0.00%
2025-04-11 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0262 1.1172 1.0243 1.1153 0.0019 0.19%
2025-04-03 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0243 1.1153 1.0207 1.1117 0.0036 0.35%
2025-03-28 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0207 1.1117 1.0182 1.1092 0.0025 0.25%
2025-03-21 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0182 1.1092 1.0163 1.1073 0.0019 0.19%
2025-03-14 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0163 1.1073 1.0164 1.1074 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0164 1.1074 1.0181 1.1091 -0.0017 -0.17%
2025-02-28 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0181 1.1091 1.0208 1.1118 -0.0027 -0.26%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%