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國聯(lián)睿享86個月定開債券C(中融睿享86個月定開債券C)基金凈值查詢(008049)

今天最新凈值 1.0529 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2149
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：141.7583億
  • 最近資產(chǎn)：146.89億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：哈默 韓正宇
近一季國聯(lián)睿享86個月定開債券C|中融睿享86個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)睿享86個月定開債券C(008049)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0529 1.2149 1.0521 1.2141 0.0008 0.08%
2025-05-09 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0521 1.2141 1.0512 1.2132 0.0009 0.09%
2025-04-30 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0512 1.2132 1.0506 1.2126 0.0006 0.06%
2025-04-25 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0506 1.2126 1.0498 1.2118 0.0008 0.08%
2025-04-18 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0498 1.2118 1.0491 1.2111 0.0007 0.07%
2025-04-11 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0491 1.2111 1.0482 1.2102 0.0009 0.09%
2025-04-03 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0482 1.2102 1.0481 1.2101 0.0001 0.01%
2025-04-02 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0481 1.2101 1.0475 1.2095 0.0006 0.06%
2025-03-28 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0475 1.2095 1.0473 1.2093 0.0002 0.02%
2025-03-26 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0473 1.2093 1.0508 1.2088 -0.0035 0.05%
2025-03-21 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0508 1.2088 1.0500 1.2080 0.0008 0.08%
2025-03-14 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0500 1.2080 1.0493 1.2073 0.0007 0.07%
2025-03-07 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0493 1.2073 1.0485 1.2065 0.0008 0.08%
2025-02-28 008049 國聯(lián)睿享86個月定開債券C 1.0485 1.2065 1.0478 1.2058 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%