銀華中短政策金融債定開債(銀華中短期政策性金融債定期開放債券)基金凈值查詢(006415)
今天最新凈值
1.0601
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2361
- 成立日期：2018-10-19
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：20.2865億
- 最近資產(chǎn)：20.96億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：吳文明 龔美若
近一季銀華中短政策金融債定開債|銀華中短期政策性金融債定期開放債券基金凈值查詢
近一季,銀華中短政策金融債定開債(006415)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0601 |
1.2361 |
1.0601 |
1.2361 |
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| 2025-05-20 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-05-19 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-05-14 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-05-13 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-05-12 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-05-09 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-05-08 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-05-06 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-30 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-29 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-28 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-25 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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-0.06% |
| 2025-04-22 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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1.0577 |
1.2337 |
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| 2025-04-21 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0577 |
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| 2025-04-18 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-16 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0587 |
1.2347 |
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| 2025-04-15 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-14 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-10 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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1.2336 |
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| 2025-04-09 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-08 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-07 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-03 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-02 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-04-01 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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1.0511 |
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| 2025-03-31 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-03-28 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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1.2266 |
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| 2025-03-27 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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1.0504 |
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| 2025-03-26 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-03-25 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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1.2258 |
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| 2025-03-24 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-03-21 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0490 |
1.2250 |
1.0493 |
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| 2025-03-20 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-03-19 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0475 |
1.2235 |
1.0473 |
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| 2025-03-18 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-03-17 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-03-14 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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0.08% |
| 2025-03-13 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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| 2025-03-11 |
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銀華中短政策金融債定開債 |
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006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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1.2245 |
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| 2025-03-06 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0511 |
1.2271 |
1.0523 |
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| 2025-03-05 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0523 |
1.2283 |
1.0521 |
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| 2025-03-04 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0521 |
1.2281 |
1.0523 |
1.2283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0523 |
1.2283 |
1.0504 |
1.2264 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0504 |
1.2264 |
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0.09% |
| 2025-02-27 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0495 |
1.2255 |
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-0.14% |
| 2025-02-26 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0510 |
1.2270 |
1.0510 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
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1.2270 |
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0.01% |
| 2025-02-24 |
006415 |
銀華中短政策金融債定開債 |
1.0509 |
1.2269 |
1.0524 |
1.2284 |
-0.0015 |
-0.14% |
