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博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C(博時頤澤養(yǎng)老(FOF)C)基金凈值查詢(007071)

今天最新凈值 1.1216 0.0002 0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1216
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4617億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏鳳春 余軍 麥靜 王慧
近一季博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C|博時頤澤養(yǎng)老(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C(007071)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1223 1.1223 1.1216 1.1216 0.0007 0.06%
2025-05-16 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-05-15 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1242 1.1242 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1242 1.1242 1.1225 1.1225 0.0017 0.15%
2025-05-13 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1225 1.1225 1.1234 1.1234 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1228 1.1228 0.0006 0.05%
2025-05-09 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2025-05-07 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1218 1.1218 0.0008 0.07%
2025-05-06 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1175 1.1175 0.0043 0.38%
2025-04-30 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1161 1.1161 0.0015 0.13%
2025-04-28 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1164 1.1164 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-04-24 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%
2025-04-23 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1198 1.1198 -0.0037 -0.33%
2025-04-22 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1198 1.1198 1.1157 1.1157 0.0041 0.37%
2025-04-21 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1157 1.1157 1.1138 1.1138 0.0019 0.17%
2025-04-18 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2025-04-17 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1122 1.1122 0.0014 0.13%
2025-04-16 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-04-15 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1121 1.1121 1.1118 1.1118 0.0003 0.03%
2025-04-14 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1089 1.1089 0.0029 0.26%
2025-04-11 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1089 1.1089 1.1074 1.1074 0.0015 0.14%
2025-04-10 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1074 1.1074 1.1006 1.1006 0.0068 0.62%
2025-04-09 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1006 1.1006 1.0993 1.0993 0.0013 0.12%
2025-04-08 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0956 1.0956 0.0037 0.34%
2025-04-07 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0956 1.0956 1.1192 1.1192 -0.0236 -2.11%
2025-04-03 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1201 1.1201 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1193 1.1193 0.0008 0.07%
2025-04-01 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1166 1.1166 0.0027 0.24%
2025-03-31 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1182 1.1182 -0.0016 -0.14%
2025-03-28 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1186 1.1186 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1178 1.1178 0.0008 0.07%
2025-03-26 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1171 1.1171 0.0007 0.06%
2025-03-25 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1184 1.1184 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-03-21 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1238 1.1238 -0.0058 -0.52%
2025-03-20 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1238 1.1238 1.1259 1.1259 -0.0021 -0.19%
2025-03-19 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-03-18 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1258 1.1258 1.1215 1.1215 0.0043 0.38%
2025-03-17 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1208 1.1208 0.0007 0.06%
2025-03-14 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1208 1.1208 1.1151 1.1151 0.0057 0.51%
2025-03-13 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1169 1.1169 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1179 1.1179 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1201 1.1201 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1218 1.1218 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1242 1.1242 -0.0024 -0.21%
2025-03-06 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1242 1.1242 1.1191 1.1191 0.0051 0.46%
2025-03-05 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1158 1.1158 0.0033 0.30%
2025-03-04 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2025-03-03 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1149 1.1149 0.0004 0.04%
2025-02-28 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1149 1.1149 1.1251 1.1251 -0.0102 -0.91%
2025-02-27 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1268 1.1268 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1222 1.1222 0.0046 0.41%
2025-02-25 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1222 1.1222 1.1258 1.1258 -0.0036 -0.32%
2025-02-24 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1258 1.1258 1.1283 1.1283 -0.0025 -0.22%