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華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安養(yǎng)老2030三年)基金凈值查詢(006575)

今天最新凈值 1.0921 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0921
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6991億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠
近一季華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安養(yǎng)老2030三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006575)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0921 1.0921 0.0025 0.23%
2025-05-19 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0917 1.0917 0.0004 0.04%
2025-05-16 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0913 1.0913 0.0004 0.04%
2025-05-15 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0957 1.0957 -0.0044 -0.40%
2025-05-14 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0928 1.0928 0.0029 0.27%
2025-05-13 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.05%
2025-05-12 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0905 1.0905 0.0017 0.16%
2025-05-09 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0910 1.0910 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0898 1.0898 0.0012 0.11%
2025-05-07 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0883 1.0883 0.0015 0.14%
2025-05-06 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0837 1.0837 0.0046 0.42%
2025-04-30 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0843 1.0843 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0837 1.0837 0.0006 0.06%
2025-04-28 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0847 1.0847 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0831 1.0831 0.0016 0.15%
2025-04-24 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0821 1.0821 0.0010 0.09%
2025-04-23 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0842 1.0842 -0.0021 -0.19%
2025-04-22 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0807 1.0807 0.0035 0.32%
2025-04-21 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0792 1.0792 0.0015 0.14%
2025-04-18 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0794 1.0794 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0784 1.0784 0.0010 0.09%
2025-04-16 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0793 1.0793 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0800 1.0800 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0762 1.0762 0.0038 0.35%
2025-04-11 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0752 1.0752 0.0010 0.09%
2025-04-10 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0654 1.0654 0.0098 0.92%
2025-04-09 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0630 1.0630 0.0024 0.23%
2025-04-08 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0565 1.0565 0.0065 0.62%
2025-04-07 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0838 1.0838 -0.0273 -2.52%
2025-04-03 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0855 1.0855 -0.0017 -0.16%
2025-04-02 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0846 1.0846 0.0009 0.08%
2025-04-01 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0823 1.0823 0.0023 0.21%
2025-03-31 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0855 1.0855 -0.0032 -0.29%
2025-03-28 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0865 1.0865 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0878 1.0878 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0878 1.0878 1.0872 1.0872 0.0006 0.06%
2025-03-24 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0838 1.0838 0.0034 0.31%
2025-03-21 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0884 1.0884 -0.0046 -0.42%
2025-03-20 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0888 1.0888 0.0003 0.03%
2025-03-18 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0857 1.0857 0.0031 0.29%
2025-03-17 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-03-14 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0797 1.0797 0.0060 0.56%
2025-03-13 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0800 1.0800 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0805 1.0805 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0848 1.0848 -0.0043 -0.40%
2025-03-10 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0857 1.0857 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0888 1.0888 -0.0031 -0.28%
2025-03-06 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0857 1.0857 0.0031 0.29%
2025-03-05 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0844 1.0844 0.0013 0.12%
2025-03-04 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0854 1.0854 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0824 1.0824 0.0030 0.28%
2025-02-28 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0907 1.0907 -0.0083 -0.76%
2025-02-27 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-02-26 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0891 1.0891 0.0016 0.15%
2025-02-25 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0929 1.0929 -0.0038 -0.35%
2025-02-24 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0957 1.0957 -0.0028 -0.26%