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財(cái)通?；?3個(gè)月定開債基金凈值查詢(008575)

今天最新凈值 1.0189 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1389
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0956億
  • 最近資產(chǎn)：40.77億元
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩 閆夢(mèng)璇
近一季財(cái)通?；?3個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通?；?3個(gè)月定開債(008575)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008575 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 1.0189 1.1389 1.0186 1.1386 0.0003 0.03%
2025-05-09 008575 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 1.0186 1.1386 1.0182 1.1382 0.0004 0.04%
2025-04-30 008575 財(cái)通裕惠63個(gè)月定開債 1.0182 1.1382 1.0180 1.1380 0.0002 0.02%
2025-04-25 008575 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 1.0180 1.1380 1.0177 1.1377 0.0003 0.03%
2025-04-18 008575 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 1.0177 1.1377 1.0174 1.1374 0.0003 0.03%
2025-04-11 008575 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 1.0174 1.1374 1.0169 1.1369 0.0005 0.05%
2025-04-03 008575 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 1.0169 1.1369 1.0166 1.1366 0.0003 0.03%
2025-03-28 008575 財(cái)通裕惠63個(gè)月定開債 1.0166 1.1366 1.0162 1.1362 0.0004 0.04%
2025-03-21 008575 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 1.0162 1.1362 1.0153 1.1353 0.0009 0.09%
2025-03-14 008575 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 1.0153 1.1353 1.0149 1.1349 0.0004 0.04%
2025-03-07 008575 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 1.0149 1.1349 1.0146 1.1346 0.0003 0.03%
2025-02-28 008575 財(cái)通裕惠63個(gè)月定開債 1.0146 1.1346 1.0141 1.1341 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%