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招商招信定開債A(招商招信純債A)基金凈值查詢(003450)

今天最新凈值 1.0274 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3363
  • 成立日期：2017-03-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.8740億
  • 最近資產(chǎn)：48.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許強(qiáng)
近一季招商招信定開債A|招商招信純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招信定開債A(003450)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 003450 招商招信定開債A 1.0274 1.3363 1.0272 1.3361 0.0002 0.02%
2025-05-19 003450 招商招信定開債A 1.0272 1.3361 1.0269 1.3358 0.0003 0.03%
2025-05-16 003450 招商招信定開債A 1.0269 1.3358 1.0271 1.3360 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003450 招商招信定開債A 1.0271 1.3360 1.0270 1.3359 0.0001 0.01%
2025-05-14 003450 招商招信定開債A 1.0270 1.3359 1.0268 1.3357 0.0002 0.02%
2025-05-13 003450 招商招信定開債A 1.0268 1.3357 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 003450 招商招信定開債A 1.0266 1.3355 1.0250 1.3339 0.0016 0.16%
2025-04-30 003450 招商招信定開債A 1.0250 1.3339 1.0240 1.3329 0.0010 0.10%
2025-04-25 003450 招商招信定開債A 1.0240 1.3329 1.0246 1.3335 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 003450 招商招信定開債A 1.0246 1.3335 1.0245 1.3334 0.0001 0.01%
2025-04-11 003450 招商招信定開債A 1.0245 1.3334 1.0229 1.3318 0.0016 0.16%
2025-04-03 003450 招商招信定開債A 1.0229 1.3318 1.0208 1.3297 0.0021 0.21%
2025-03-28 003450 招商招信定開債A 1.0208 1.3297 1.0196 1.3285 0.0012 0.12%
2025-03-21 003450 招商招信定開債A 1.0196 1.3285 1.0181 1.3270 0.0015 0.15%
2025-03-14 003450 招商招信定開債A 1.0181 1.3270 1.0178 1.3267 0.0003 0.03%
2025-03-07 003450 招商招信定開債A 1.0178 1.3267 1.0184 1.3273 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 003450 招商招信定開債A 1.0184 1.3273 1.0199 1.3288 -0.0015 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%