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華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(007255)

今天最新凈值 1.2394 0.0023 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2394
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5654億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：劉翀 孫夢祎 胡穎臻
近一季華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A|華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(007255)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2394 1.2394 0.0002 0.02%
2025-05-20 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2371 1.2371 0.0023 0.19%
2025-05-19 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2371 1.2371 0.0000 0.00%
2025-05-16 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2369 1.2369 0.0002 0.02%
2025-05-15 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2369 1.2369 1.2424 1.2424 -0.0055 -0.44%
2025-05-14 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2400 1.2400 0.0024 0.19%
2025-05-13 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2408 1.2408 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2408 1.2408 1.2373 1.2373 0.0035 0.28%
2025-05-09 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2401 1.2401 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2378 1.2378 0.0023 0.19%
2025-05-07 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2378 1.2378 1.2384 1.2384 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2384 1.2384 1.2321 1.2321 0.0063 0.51%
2025-04-30 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2321 1.2321 1.2291 1.2291 0.0030 0.24%
2025-04-29 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2271 1.2271 0.0020 0.16%
2025-04-28 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2279 1.2279 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2279 1.2279 1.2261 1.2261 0.0018 0.15%
2025-04-24 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2261 1.2261 1.2287 1.2287 -0.0026 -0.21%
2025-04-23 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2287 1.2287 1.2276 1.2276 0.0011 0.09%
2025-04-22 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2276 1.2276 1.2273 1.2273 0.0003 0.02%
2025-04-21 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2273 1.2273 1.2238 1.2238 0.0035 0.29%
2025-04-18 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2238 1.2238 1.2242 1.2242 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2233 1.2233 0.0009 0.07%
2025-04-16 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2233 1.2233 1.2253 1.2253 -0.0020 -0.16%
2025-04-15 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2253 1.2253 1.2271 1.2271 -0.0018 -0.15%
2025-04-14 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2244 1.2244 0.0027 0.22%
2025-04-11 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2244 1.2244 1.2202 1.2202 0.0042 0.34%
2025-04-10 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2202 1.2202 1.2127 1.2127 0.0075 0.62%
2025-04-09 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2069 1.2069 0.0058 0.48%
2025-04-08 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2069 1.2069 1.2079 1.2079 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2348 1.2348 -0.0269 -2.18%
2025-04-03 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2348 1.2348 1.2373 1.2373 -0.0025 -0.20%
2025-04-02 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2366 1.2366 0.0007 0.06%
2025-04-01 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2366 1.2366 1.2360 1.2360 0.0006 0.05%
2025-03-31 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2375 1.2375 -0.0015 -0.12%
2025-03-28 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2375 1.2375 1.2390 1.2390 -0.0015 -0.12%
2025-03-27 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2390 1.2390 1.2388 1.2388 0.0002 0.02%
2025-03-26 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2380 1.2380 0.0008 0.06%
2025-03-25 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2380 1.2380 1.2413 1.2413 -0.0033 -0.27%
2025-03-24 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2401 1.2401 0.0012 0.10%
2025-03-21 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2468 1.2468 -0.0067 -0.54%
2025-03-20 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2468 1.2468 1.2480 1.2480 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2480 1.2480 1.2507 1.2507 -0.0027 -0.22%
2025-03-18 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2507 1.2507 1.2480 1.2480 0.0027 0.22%
2025-03-17 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2480 1.2480 1.2489 1.2489 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2489 1.2489 1.2427 1.2427 0.0062 0.50%
2025-03-13 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2427 1.2427 1.2475 1.2475 -0.0048 -0.38%
2025-03-12 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2475 1.2475 1.2468 1.2468 0.0007 0.06%
2025-03-11 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2468 1.2468 1.2497 1.2497 -0.0029 -0.23%
2025-03-10 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2497 1.2497 1.2520 1.2520 -0.0023 -0.18%
2025-03-07 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2520 1.2520 1.2560 1.2560 -0.0040 -0.32%
2025-03-06 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2560 1.2560 1.2491 1.2491 0.0069 0.55%
2025-03-05 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2491 1.2491 1.2460 1.2460 0.0031 0.25%
2025-03-04 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2460 1.2460 1.2434 1.2434 0.0026 0.21%
2025-03-03 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2434 1.2434 1.2429 1.2429 0.0005 0.04%
2025-02-28 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2429 1.2429 1.2573 1.2573 -0.0144 -1.15%
2025-02-27 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2573 1.2573 1.2623 1.2623 -0.0050 -0.40%
2025-02-26 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2623 1.2623 1.2588 1.2588 0.0035 0.28%
2025-02-25 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2588 1.2588 1.2619 1.2619 -0.0031 -0.25%
2025-02-24 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2619 1.2619 1.2652 1.2652 -0.0033 -0.26%