農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 - 基金主頁(代碼:007573)

今天最新凈值 1.0218 0.0006 0.0600%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1839
成立日期：2019-12-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8491億
最近資產(chǎn)：81.29億元
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：郭振宇王明君

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.03%	0.06%	0.28%	0.71%	3.18%	6.21%	10.13%	19.45%
同類排名	266/3286	254/3399	308/3377	347/3314	1492/2961	1792/2438	1043/2070	-

農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0188元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0105元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0050元

農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債基金動(dòng)態(tài)

農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 11月基金分紅超過270億元

“債券市場是有周期的，漲跌屬于合理情況。從決定債券價(jià)格的核心因素來看，通脹、貨幣、信用等因素并未變差，無論是從經(jīng)濟(jì)基本面、金融條件，還是債券市場的預(yù)期來看，都不支持債券市場進(jìn)一步顯著回調(diào)
標(biāo)簽：分紅債券債券市場金額超過市場業(yè)績關(guān)聯(lián)基金：廣發(fā)集源債券A 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 華夏上證50ETF 南方績優(yōu)成長混合A 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債中泰青月安盈66個(gè)月定開債
農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 11月基金分紅超270億元債券型基金是分紅主力“擔(dān)當(dāng)”

11月，基金分紅力度大幅提升，創(chuàng)出下半年以來單月分紅金額的新高。其中，債券型基金分紅尤為“大方”，分紅額占比約六成。“債券市場是有周期的，漲跌屬于合理情況。從決定債券價(jià)格的核心因素來看，通脹、貨幣、信用等因素并未變差，無論是從經(jīng)濟(jì)基本面、金融條件，還是債券市場的預(yù)期來看，都不支持債券市場進(jìn)一步顯著回調(diào)
標(biāo)簽：分紅債券金額債券市場市場業(yè)績增利關(guān)聯(lián)基金：廣發(fā)集源債券A 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 華夏上證50ETF 南方績優(yōu)成長混合A 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A 中泰青月安盈66個(gè)月定開債

農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573)基金檔案

基金代碼	007573	基金簡稱	農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2019-11-15~2019-12-02	成立日期	2019-12-04	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	郭振宇王明君	基金托管人		基金公司	農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn)	81.29億元	最近份額	79.8491億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8578	0.08%
農(nóng)銀金耀3個(gè)月定開債券	1.0437	0.02%
農(nóng)銀金祿債	1.0367	0.01%
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a>	1.0531	0.01%
農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)	1.0111	0.01%
農(nóng)銀匯理金盛債券	1.0250	0.01%
農(nóng)銀悅利債券	1.0286	0.01%
農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0822	0.00%
農(nóng)銀金鴻短債債券C	1.0788	0.00%
農(nóng)銀金澤60天持有債券A	1.0251	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 - 基金主頁(代碼:007573)