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海富通裕昇三年定開債券 - 基金主頁(代碼:008032)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0203 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1392
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.4295億
最近資產(chǎn)：80.20億
基金公司：海富通基金
基金經(jīng)理：張靖爽方昆明

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.11%	0.06%	0.36%	0.87%	2.85%	5.62%	8.63%	14.61%
同類排名	254/3287	2916/3398	667/3368	201/3312	2091/2953	2051/2435	1652/2064	-

海富通裕昇三年定開債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0084元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0066元

海富通裕昇三年定開債券(008032)基金檔案

基金代碼	008032	基金簡稱	海富通裕昇三年定開債券	基金全稱
發(fā)行日期	2020-01-06~2020-04-03	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	張靖爽方昆明	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近資產(chǎn)	80.20億	最近份額	79.4295億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

海富通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
海富精選	0.5275	0.76%
海富通貳號	1.3929	0.76%
海富通內(nèi)需熱點混合	2.4979	0.73%
海富通成長價值混合C	0.7516	0.63%
海富通成長價值混合A	0.7787	0.62%
海富通消費核心混合A	1.0423	0.41%
海富通消費核心混合C	1.0050	0.41%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.5407	0.21%
HKC科技	0.7132	0.21%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.5359	0.20%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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