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建信新興市場混合(QDII)A(建信新興)基金凈值查詢(539002)

今天最新凈值 1.0050 -0.0050 -0.5000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0038 -0.0002 -0.0173%
  • 累計凈值：1.0050
  • 成立日期：2011-06-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：4.266億份
  • 最近份額：0.9369億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李博涵 程星燁
近一季建信新興市場混合(QDII)A|建信新興基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信新興市場混合(QDII)A(539002)基金累計收益率-4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0050 1.0050 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.50%
2025-05-16 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-05-15 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0190 1.0190 -0.0090 -0.88%
2025-05-14 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0050 1.0050 0.0140 1.39%
2025-05-13 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9740 0.9740 0.0310 3.18%
2025-05-12 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9240 0.9240 0.0500 5.41%
2025-05-09 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9300 0.9300 -0.0060 -0.65%
2025-05-08 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76%
2025-05-07 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21%
2025-05-06 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8760 0.8760 0.0360 4.11%
2025-04-30 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11%
2025-04-29 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8750 0.8750 0.8720 0.8720 0.0030 0.34%
2025-04-28 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68%
2025-04-25 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8610 0.8610 0.0170 1.97%
2025-04-24 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8330 0.8330 0.0280 3.36%
2025-04-23 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8330 0.8330 0.8020 0.8020 0.0310 3.87%
2025-04-22 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8020 0.8020 0.8090 0.8090 -0.0070 -0.87%
2025-04-17 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8090 0.8090 0.8150 0.8150 -0.0060 -0.74%
2025-04-16 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8150 0.8150 0.8420 0.8420 -0.0270 -3.21%
2025-04-15 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.36%
2025-04-14 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8410 0.8410 -0.0020 -0.24%
2025-04-11 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8410 0.8410 0.8190 0.8190 0.0220 2.69%
2025-04-10 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8190 0.8190 0.8500 0.8500 -0.0310 -3.65%
2025-04-09 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8500 0.8500 0.7570 0.7570 0.0930 12.29%
2025-04-08 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7570 0.7570 0.7680 0.7680 -0.0110 -1.43%
2025-04-07 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7680 0.7680 0.8110 0.8110 -0.0430 -5.30%
2025-04-03 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8110 0.8110 0.8700 0.8700 -0.0590 -6.78%
2025-04-02 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05%
2025-04-01 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8490 0.8490 0.0120 1.41%
2025-03-31 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8490 0.8490 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.16%
2025-03-28 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8830 0.8830 -0.0240 -2.72%
2025-03-27 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8830 0.8830 0.9010 0.9010 -0.0180 -2.00%
2025-03-26 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9010 0.9010 0.9280 0.9280 -0.0270 -2.91%
2025-03-25 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9280 0.9280 0.0000 0.00%
2025-03-24 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9120 0.9120 0.0160 1.75%
2025-03-21 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22%
2025-03-20 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9100 0.9100 0.9090 0.9090 0.0010 0.11%
2025-03-19 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.00%
2025-03-18 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9000 0.9000 0.9150 0.9150 -0.0150 -1.64%
2025-03-17 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22%
2025-03-14 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9130 0.9130 0.8890 0.8890 0.0240 2.70%
2025-03-13 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8890 0.8890 0.9050 0.9050 -0.0160 -1.77%
2025-03-12 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8810 0.8810 0.0240 2.72%
2025-03-11 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57%
2025-03-10 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8760 0.8760 0.9130 0.9130 -0.0370 -4.05%
2025-03-07 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22%
2025-03-06 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9020 0.9020 0.9380 0.9380 -0.0360 -3.84%
2025-03-05 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9250 0.9250 0.0130 1.41%
2025-03-04 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9200 0.9200 0.0050 0.54%
2025-03-03 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9200 0.9200 0.9550 0.9550 -0.0350 -3.66%
2025-02-28 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53%
2025-02-27 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9960 0.9960 -0.0460 -4.62%
2025-02-26 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9770 0.9770 0.0190 1.94%
2025-02-25 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9970 0.9970 -0.0200 -2.01%
2025-02-24 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9970 0.9970 1.0180 1.0180 -0.0210 -2.06%