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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(006956)

今天最新凈值 1.0977 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2245
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3981億
  • 最近資產(chǎn)：12.40億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
近一季鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券(006956)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0977 1.2245 1.0982 1.2250 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0982 1.2250 1.0959 1.2227 0.0023 0.21%
2025-04-30 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0959 1.2227 1.0941 1.2209 0.0018 0.16%
2025-04-25 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0941 1.2209 1.0969 1.2215 -0.0028 -0.05%
2025-04-18 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0969 1.2215 1.0969 1.2215 0.0000 0.00%
2025-04-11 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0969 1.2215 1.0951 1.2197 0.0018 0.16%
2025-04-03 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0951 1.2197 1.0920 1.2166 0.0031 0.28%
2025-03-28 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0920 1.2166 1.0921 1.2145 -0.0001 0.19%
2025-03-21 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0921 1.2145 1.0900 1.2124 0.0021 0.19%
2025-03-14 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0900 1.2124 1.0904 1.2128 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0904 1.2128 1.0925 1.2149 -0.0021 -0.19%
2025-02-28 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0925 1.2149 1.0987 1.2189 -0.0062 -0.36%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%