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匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券基金凈值查詢(008818)

今天最新凈值 1.0737 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1653
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1719億
  • 最近資產(chǎn)：25.63億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張昆 王作舟
近一季匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券(008818)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0737 1.1653 1.0737 1.1653 0.0000 0.00%
2025-05-09 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0737 1.1653 1.0726 1.1642 0.0011 0.10%
2025-04-30 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0726 1.1642 1.0717 1.1633 0.0009 0.08%
2025-04-25 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0717 1.1633 1.0719 1.1635 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0719 1.1635 1.0714 1.1630 0.0005 0.05%
2025-04-11 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0714 1.1630 1.0704 1.1620 0.0010 0.09%
2025-04-03 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0704 1.1620 1.0685 1.1601 0.0019 0.18%
2025-03-28 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0685 1.1601 1.0670 1.1586 0.0015 0.14%
2025-03-21 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0670 1.1586 1.0661 1.1577 0.0009 0.08%
2025-03-14 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0661 1.1577 1.0661 1.1577 0.0000 0.00%
2025-03-07 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0661 1.1577 1.0667 1.1583 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0667 1.1583 1.0679 1.1595 -0.0012 -0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%