搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)睿享86個月定開債券A(中融睿享86個月定開債券A)基金凈值查詢(008048)

今天最新凈值 1.0592 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2212
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：141.0234億
  • 最近資產(chǎn)：146.89億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：哈默 韓正宇
近一季國聯(lián)睿享86個月定開債券A|中融睿享86個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)睿享86個月定開債券A(008048)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0592 1.2212 1.0583 1.2203 0.0009 0.09%
2025-05-09 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0583 1.2203 1.0573 1.2193 0.0010 0.09%
2025-04-30 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0573 1.2193 1.0567 1.2187 0.0006 0.06%
2025-04-25 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0567 1.2187 1.0559 1.2179 0.0008 0.08%
2025-04-18 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0559 1.2179 1.0551 1.2171 0.0008 0.08%
2025-04-11 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0551 1.2171 1.0542 1.2162 0.0009 0.09%
2025-04-03 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0542 1.2162 1.0541 1.2161 0.0001 0.01%
2025-04-02 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0541 1.2161 1.0536 1.2156 0.0005 0.05%
2025-03-28 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0536 1.2156 1.0534 1.2154 0.0002 0.02%
2025-03-26 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0534 1.2154 1.0568 1.2148 -0.0034 0.06%
2025-03-21 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0568 1.2148 1.0560 1.2140 0.0008 0.08%
2025-03-14 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0560 1.2140 1.0552 1.2132 0.0008 0.08%
2025-03-07 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0552 1.2132 1.0544 1.2124 0.0008 0.08%
2025-02-28 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0544 1.2124 1.0537 1.2117 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%