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招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007660)

今天最新凈值 1.2377 -0.0004 -0.0300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.2400 -0.0002 -0.0121%
  • 累計凈值：1.2377
  • 成立日期：2019-12-03
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4608億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一季招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007660)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2402 1.2402 1.2377 1.2377 0.0025 0.20%
2025-05-16 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2377 1.2377 1.2381 1.2381 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2381 1.2381 1.2454 1.2454 -0.0073 -0.59%
2025-05-14 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2440 1.2440 0.0014 0.11%
2025-05-13 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2473 1.2473 -0.0033 -0.26%
2025-05-12 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2473 1.2473 1.2394 1.2394 0.0079 0.64%
2025-05-09 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2427 1.2427 -0.0033 -0.27%
2025-05-08 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2427 1.2427 1.2406 1.2406 0.0021 0.17%
2025-05-07 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2406 1.2406 1.2368 1.2368 0.0038 0.31%
2025-05-06 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2368 1.2368 1.2271 1.2271 0.0097 0.79%
2025-04-30 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2251 1.2251 0.0020 0.16%
2025-04-29 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2251 1.2251 1.2232 1.2232 0.0019 0.16%
2025-04-28 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2232 1.2232 1.2270 1.2270 -0.0038 -0.31%
2025-04-25 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2270 1.2270 1.2271 1.2271 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2281 1.2281 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2281 1.2281 1.2314 1.2314 -0.0033 -0.27%
2025-04-22 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2314 1.2314 1.2294 1.2294 0.0020 0.16%
2025-04-21 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2294 1.2294 1.2202 1.2202 0.0092 0.75%
2025-04-18 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2202 1.2202 1.2210 1.2210 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2210 1.2210 1.2199 1.2199 0.0011 0.09%
2025-04-16 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2199 1.2199 1.2216 1.2216 -0.0017 -0.14%
2025-04-15 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2216 1.2216 1.2230 1.2230 -0.0014 -0.11%
2025-04-14 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33%
2025-04-11 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2190 1.2190 1.2148 1.2148 0.0042 0.35%
2025-04-10 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2148 1.2148 1.2031 1.2031 0.0117 0.97%
2025-04-09 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2031 1.2031 1.1906 1.1906 0.0125 1.05%
2025-04-08 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1906 1.1906 1.1843 1.1843 0.0063 0.53%
2025-04-07 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1843 1.1843 1.2405 1.2405 -0.0562 -4.53%
2025-04-03 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2405 1.2405 1.2447 1.2447 -0.0042 -0.34%
2025-04-02 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2453 1.2453 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2453 1.2453 1.2407 1.2407 0.0046 0.37%
2025-03-31 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2435 1.2435 -0.0028 -0.23%
2025-03-28 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2435 1.2435 1.2477 1.2477 -0.0042 -0.34%
2025-03-27 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2477 1.2477 1.2463 1.2463 0.0014 0.11%
2025-03-26 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2463 1.2463 1.2460 1.2460 0.0003 0.02%
2025-03-25 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2460 1.2460 1.2473 1.2473 -0.0013 -0.10%
2025-03-24 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2473 1.2473 1.2487 1.2487 -0.0014 -0.11%
2025-03-21 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2487 1.2487 1.2605 1.2605 -0.0118 -0.94%
2025-03-20 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2605 1.2605 1.2653 1.2653 -0.0048 -0.38%
2025-03-19 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2653 1.2653 1.2673 1.2673 -0.0020 -0.16%
2025-03-18 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2673 1.2673 1.2631 1.2631 0.0042 0.33%
2025-03-17 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2631 1.2631 1.2628 1.2628 0.0003 0.02%
2025-03-14 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2628 1.2628 1.2492 1.2492 0.0136 1.09%
2025-03-13 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2492 1.2492 1.2534 1.2534 -0.0042 -0.34%
2025-03-12 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2534 1.2534 1.2545 1.2545 -0.0011 -0.09%
2025-03-11 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2545 1.2545 1.2512 1.2512 0.0033 0.26%
2025-03-10 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2512 1.2512 1.2536 1.2536 -0.0024 -0.19%
2025-03-07 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2536 1.2536 1.2544 1.2544 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2544 1.2544 1.2437 1.2437 0.0107 0.86%
2025-03-05 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2437 1.2437 1.2407 1.2407 0.0030 0.24%
2025-03-04 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2355 1.2355 0.0052 0.42%
2025-03-03 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2325 1.2325 0.0030 0.24%
2025-02-28 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2325 1.2325 1.2478 1.2478 -0.0153 -1.23%
2025-02-27 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2478 1.2478 1.2480 1.2480 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2480 1.2480 1.2405 1.2405 0.0075 0.60%
2025-02-25 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2405 1.2405 1.2464 1.2464 -0.0059 -0.47%
2025-02-24 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2464 1.2464 1.2476 1.2476 -0.0012 -0.10%