搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0310 1.0310 0.9740 0.9740 0.0570 5.85% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2410 1.4080 1.1730 1.3400 0.0680 5.80% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8063 0.8063 0.7628 0.7628 0.0435 5.70% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0305 1.0305 0.9750 0.9750 0.0555 5.69% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8291 0.8291 0.7849 0.7849 0.0442 5.63% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0651 1.0651 1.0083 1.0083 0.0568 5.63% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0678 1.0678 1.0109 1.0109 0.0569 5.63% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1176 0.1176 0.1114 0.1114 0.0062 5.57% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7142 0.7142 0.6767 0.6767 0.0375 5.54% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8952 0.8952 0.8482 0.8482 0.0470 5.54% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7580 1.7580 1.6660 1.6660 0.0920 5.52% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7580 1.7580 1.6660 1.6660 0.0920 5.52% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8300 0.8300 0.7868 0.7868 0.0432 5.49% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1152 0.1152 0.1092 0.1092 0.0060 5.49% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.2348 1.2348 1.1709 1.1709 0.0639 5.46% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8226 0.8226 0.7803 0.7803 0.0423 5.42% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1845 1.1845 1.1243 1.1243 0.0602 5.35% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7535 0.7535 0.7156 0.7156 0.0379 5.30% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0875 1.0875 1.0340 1.0340 0.0535 5.17% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.3183 1.3733 1.2537 1.3087 0.0646 5.15% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2734 1.3284 1.2110 1.2660 0.0624 5.15% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8000 0.9500 0.7620 0.9120 0.0380 4.99% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8022 0.8022 0.7641 0.7641 0.0381 4.99% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8186 0.8186 0.7797 0.7797 0.0389 4.99% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519601 海富通中國海外混合 1.4290 1.6990 1.3618 1.6318 0.0672 4.93% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0070 2.0070 1.9130 1.9130 0.0940 4.91% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0280 1.0280 0.9810 0.9810 0.0470 4.79% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1408 0.1408 0.1344 0.1344 0.0064 4.76% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0390 1.0390 0.9920 0.9920 0.0470 4.74% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0302 1.0802 0.9837 1.0337 0.0465 4.73% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0213 1.0213 0.9753 0.9753 0.0460 4.72% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.0945 1.0945 1.0464 1.0464 0.0481 4.60% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.0869 1.0869 1.0392 1.0392 0.0477 4.59% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8178 0.8178 0.7820 0.7820 0.0358 4.58% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1890 1.1890 1.1370 1.1370 0.0520 4.57% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.8010 2.0130 1.7230 1.9350 0.0780 4.53% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9602 0.9602 0.9189 0.9189 0.0413 4.49% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1248 1.5728 1.0773 1.5253 0.0475 4.41% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9630 0.9630 0.9232 0.9232 0.0398 4.31% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9020 0.9020 0.8650 0.8650 0.0370 4.28% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8880 0.8880 0.8516 0.8516 0.0364 4.27% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005228 匯添富港股通專注成長 0.7986 0.7986 0.7665 0.7665 0.0321 4.19% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9798 0.9798 0.9407 0.9407 0.0391 4.16% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006370 國富大中華精選混合美元 0.2882 0.2882 0.2767 0.2767 0.0115 4.16% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1800 1.2300 1.1330 1.1830 0.0470 4.15% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8469 0.8669 0.8139 0.8339 0.0330 4.05% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.2689 1.2689 1.2199 1.2199 0.0490 4.02% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.2626 1.2626 1.2138 1.2138 0.0488 4.02% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6386 0.6386 0.6143 0.6143 0.0243 3.96% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1347 1.1347 1.0915 1.0915 0.0432 3.96% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6329 0.6329 0.6088 0.6088 0.0241 3.96% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1182 1.1182 1.0757 1.0757 0.0425 3.95% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1780 1.2980 1.1340 1.2540 0.0440 3.88% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.2150 1.2150 1.1697 1.1697 0.0453 3.87% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8270 0.8270 0.7963 0.7963 0.0307 3.86% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0260 1.0260 0.9880 0.9880 0.0380 3.85% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8104 0.8104 0.7804 0.7804 0.0300 3.84% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.7913 0.7913 0.7621 0.7621 0.0292 3.83% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002380 工銀香港中小盤美元 0.2033 0.2033 0.1958 0.1958 0.0075 3.83% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2740 0.2740 0.2640 0.2640 0.0100 3.79% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 241001 華寶海外中國成長混合 1.4930 1.4930 1.4390 1.4390 0.0540 3.75% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.5040 1.5040 1.4500 1.4500 0.0540 3.72% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8449 0.8449 0.8146 0.8146 0.0303 3.72% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.2295 0.2295 0.2213 0.2213 0.0082 3.71% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012924 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII) 0.2295 0.2295 0.2213 0.2213 0.0082 3.71% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1030 1.2400 1.0640 1.2010 0.0390 3.67% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7296 0.7296 0.7040 0.7040 0.0256 3.64% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7393 0.7393 0.7134 0.7134 0.0259 3.63% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000934 國富大中華精選混合 2.0060 2.0060 1.9360 1.9360 0.0700 3.62% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.7512 0.7512 0.7253 0.7253 0.0259 3.57% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.1946 0.1946 0.1879 0.1879 0.0067 3.57% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1369 0.1375 0.1322 0.1328 0.0047 3.56% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002387 工銀滬港深股票A 0.9591 1.0271 0.9266 0.9946 0.0325 3.51% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007512 工銀滬港深股票C 0.9455 0.9455 0.9135 0.9135 0.0320 3.50% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.8120 0.8120 0.7847 0.7847 0.0273 3.48% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.8149 0.8149 0.7875 0.7875 0.0274 3.48% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.8108 0.8108 0.7835 0.7835 0.0273 3.48% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4670 1.4670 1.4180 1.4180 0.0490 3.46% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4660 1.4660 1.4170 1.4170 0.0490 3.46% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1670 1.7820 1.1280 1.7430 0.0390 3.46% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7583 0.7583 0.7330 0.7330 0.0253 3.45% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7649 0.7649 0.7394 0.7394 0.0255 3.45% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9058 0.9058 0.8756 0.8756 0.0302 3.45% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.6876 1.6876 1.6316 1.6316 0.0560 3.43% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1450 1.7570 1.1070 1.7190 0.0380 3.43% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6057 0.6057 0.5861 0.5861 0.0196 3.34% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8888 0.8888 0.8602 0.8602 0.0286 3.32% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8710 1.8710 1.8110 1.8110 0.0600 3.31% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1166 0.1166 0.1129 0.1129 0.0037 3.28% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4150 1.4150 1.3700 1.3700 0.0450 3.28% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1166 0.1166 0.1129 0.1129 0.0037 3.28% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6372 0.6372 0.0207 3.25% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6451 0.6451 0.0209 3.24% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.6660 0.6660 0.6451 0.6451 0.0209 3.24% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.5974 1.5974 1.5486 1.5486 0.0488 3.15% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1623 0.1623 0.1574 0.1574 0.0049 3.11% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1623 0.1623 0.1574 0.1574 0.0049 3.11% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.2655 1.2655 1.2276 1.2276 0.0379 3.09% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2766 1.3616 1.2383 1.3233 0.0383 3.09% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 016988 景順長城大中華混合(QDII)C人民幣 1.9060 1.9060 1.8490 1.8490 0.0570 3.08% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7984 1.7984 1.7446 1.7446 0.0538 3.08% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9060 2.3270 1.8490 2.2700 0.0570 3.08% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9860 1.9860 1.9270 1.9270 0.0590 3.06% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.9890 2.1080 1.9300 2.0490 0.0590 3.06% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3548 1.3548 1.3148 1.3148 0.0400 3.04% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9431 0.9431 0.9154 0.9154 0.0277 3.03% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.2504 1.2504 1.2138 1.2138 0.0366 3.02% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7170 0.7190 0.6960 0.6980 0.0210 3.02% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.2340 1.2340 1.1979 1.1979 0.0361 3.01% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9376 0.9376 0.9103 0.9103 0.0273 3.00% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8230 0.8230 0.7990 0.7990 0.0240 3.00% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9530 0.9570 0.9253 0.9293 0.0277 2.99% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008138 富國龍頭優(yōu)勢混合A 1.2569 1.2569 1.2207 1.2207 0.0362 2.97% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1734 1.1734 1.1396 1.1396 0.0338 2.97% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.9474 1.9474 1.8913 1.8913 0.0561 2.97% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1287 0.1297 0.1250 0.1260 0.0037 2.96% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7033 0.7033 0.6831 0.6831 0.0202 2.96% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8354 0.8354 0.8114 0.8114 0.0240 2.96% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8371 0.8371 0.8130 0.8130 0.0241 2.96% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7170 0.7170 0.6964 0.6964 0.0206 2.96% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012188 華安優(yōu)勢龍頭混合A 0.7164 0.7164 0.6959 0.6959 0.0205 2.95% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012189 華安優(yōu)勢龍頭混合C 0.7126 0.7126 0.6922 0.6922 0.0204 2.95% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0506 1.0506 1.0206 1.0206 0.0300 2.94% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7388 0.7388 0.7177 0.7177 0.0211 2.94% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7276 0.7276 0.7068 0.7068 0.0208 2.94% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0150 1.0150 0.9860 0.9860 0.0290 2.94% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.0566 1.0566 1.0264 1.0264 0.0302 2.94% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9730 0.9730 0.9457 0.9457 0.0273 2.89% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1603 0.1603 0.1558 0.1558 0.0045 2.89% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.9821 0.9821 0.9546 0.9546 0.0275 2.88% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006127 華寶香港中小C 1.2725 1.2725 1.2375 1.2375 0.0350 2.83% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.7570 1.5003 0.7362 1.4795 0.0208 2.83% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2933 1.2933 1.2578 1.2578 0.0355 2.82% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7439 1.4872 0.7235 1.4668 0.0204 2.82% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 0.9257 0.9257 0.9005 0.9005 0.0252 2.80% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8118 0.8118 0.7897 0.7897 0.0221 2.80% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9113 0.9113 0.8865 0.8865 0.0248 2.80% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8980 0.8980 0.8735 0.8735 0.0245 2.80% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1760 1.5460 1.1440 1.5140 0.0320 2.80% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8250 0.8250 0.8026 0.8026 0.0224 2.79% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5564 0.5564 0.5414 0.5414 0.0150 2.77% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2640 0.2640 0.2570 0.2570 0.0070 2.72% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003244 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2024 0.2024 0.1971 0.1971 0.0053 2.69% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2592 1.6082 1.2262 1.5752 0.0330 2.69% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003245 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2024 0.2024 0.1971 0.1971 0.0053 2.69% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.2830 1.6720 1.2494 1.6384 0.0336 2.69% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8587 0.8587 0.8364 0.8364 0.0223 2.67% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8615 0.8615 0.8391 0.8391 0.0224 2.67% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1931 1.1931 1.1621 1.1621 0.0310 2.67% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2022 1.2722 1.1709 1.2409 0.0313 2.67% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006355 華寶香港大盤C 0.8724 0.8724 0.8500 0.8500 0.0224 2.64% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501301 華寶香港大盤A 0.8865 0.8865 0.8637 0.8637 0.0228 2.64% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006752 天弘港股通精選A 1.0684 1.0684 1.0410 1.0410 0.0274 2.63% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006753 天弘港股通精選C 1.0569 1.0569 1.0298 1.0298 0.0271 2.63% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1840 1.1840 1.1537 1.1537 0.0303 2.63% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2126 1.2126 1.1815 1.1815 0.0311 2.63% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.7767 1.7767 1.7311 1.7311 0.0456 2.63% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5537 1.5537 1.5139 1.5139 0.0398 2.63% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1299 1.1299 1.1011 1.1011 0.0288 2.62% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.5641 1.5641 1.5241 1.5241 0.0400 2.62% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1169 1.1169 1.0885 1.0885 0.0284 2.61% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9316 0.9316 0.9081 0.9081 0.0235 2.59% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8421 0.8421 0.8209 0.8209 0.0212 2.58% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7230 0.7230 0.7048 0.7048 0.0182 2.58% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8583 0.8583 0.8367 0.8367 0.0216 2.58% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0684 1.1584 1.0415 1.1315 0.0269 2.58% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6903 0.6903 0.6730 0.6730 0.0173 2.57% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3130 0.3130 0.0080 2.56% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7620 0.7620 0.7430 0.7430 0.0190 2.56% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.8332 1.8332 1.7878 1.7878 0.0454 2.54% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.7551 1.7551 1.7117 1.7117 0.0434 2.54% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2180 1.2180 1.1880 1.1880 0.0300 2.53% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9889 1.1389 0.9647 1.1147 0.0242 2.51% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0045 1.1605 0.9799 1.1359 0.0246 2.51% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8593 0.8593 0.8384 0.8384 0.0209 2.49% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.7361 0.9319 0.7182 0.9140 0.0179 2.49% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8603 1.0053 0.8394 0.9844 0.0209 2.49% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7219 0.7219 0.7044 0.7044 0.0175 2.48% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7227 1.3855 0.7052 1.3745 0.0175 2.48% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.7256 0.9204 0.7081 0.9029 0.0175 2.47% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4206 1.4206 1.3865 1.3865 0.0341 2.46% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005030 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4204 1.4204 1.3863 1.3863 0.0341 2.46% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0132 1.0132 0.9891 0.9891 0.0241 2.44% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0030 1.0030 0.0244 2.43% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8960 0.9780 0.8750 0.9570 0.0210 2.40% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.1160 1.1160 1.0899 1.0899 0.0261 2.39% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.5787 1.5787 1.5422 1.5422 0.0365 2.37% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162416 華寶港股通恒生香港35 0.8889 0.8889 0.8683 0.8683 0.0206 2.37% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0549 1.0549 1.0305 1.0305 0.0244 2.37% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.5711 1.5711 1.5347 1.5347 0.0364 2.37% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0624 1.0624 1.0378 1.0378 0.0246 2.37% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.3416 1.3416 1.3107 1.3107 0.0309 2.36% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 1.1731 1.3501 1.1461 1.3286 0.0270 2.36% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 1.1593 1.3391 1.1327 1.3179 0.0266 2.35% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 860060 光大陽光生活18個(gè)月混合B 0.5451 0.5451 0.5326 0.5326 0.0125 2.35% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 860008 光大陽光生活18個(gè)月混合A 0.9080 1.5219 0.8872 1.5011 0.0208 2.34% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.2221 1.7221 1.1941 1.6941 0.0280 2.34% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 860061 光大陽光生活18個(gè)月混合C 0.5417 0.5417 0.5293 0.5293 0.0124 2.34% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2508 0.2508 0.2451 0.2451 0.0057 2.33% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2508 0.2508 0.2451 0.2451 0.0057 2.33% 2022-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值