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金鷹責任投資混合A基金盤中實時估值(011155)

今天最新凈值 0.4854 0.0014 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6812
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5503億
  • 最近資產：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：倪超 李恒 殷磊
金鷹責任投資混合A基金011155重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.47% -0.29% -0.0275%
002475 立訊精密 0.0000 4.69% -1.48% -0.0694%
01810 小米集團-W 0.0000 3.95% -0.56% -0.0221%
688548 廣鋼氣體 0.0000 3.90% -1.21% -0.0472%
002517 愷英網絡 0.0000 3.04% -2.71% -0.0824%
00780 同程旅行 0.0000 2.96% 1.23% 0.0364%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.96% -0.92% -0.0272%
00981 中芯國際 0.0000 2.43% -0.12% -0.0029%
300750 寧德時代 0.0000 2.00% -1.25% -0.0250%
300433 藍思科技 0.0000 1.99% -0.85% -0.0169%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
37.39% -0.2842% 89.96%
金鷹責任投資混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.64% -0.93%
2025-05-21 0.29% 0.04%
2025-05-20 1.11% 0.75%
2025-05-19 0.17% 0.26%
2025-05-16 -0.15% -0.43%
2025-05-15 -0.68% -1.14%
2025-05-14 0.48% 1.14%
2025-05-13 -0.66% -1.34%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
金鷹責任投資混合A基金011155實時估值圖
金鷹責任投資混合A基金011155實時估值圖
金鷹責任投資混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%