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匯豐晉信滬港深C(匯豐滬港深股票C) - 基金主頁(代碼:002333)

今天最新凈值 1.2635 0.0092 0.7300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2537 -0.0176 -1.3851%
  • 累計(jì)凈值:1.3185
  • 成立日期:
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.3097億
  • 最近資產(chǎn):1.23億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:程彧 付倍佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.70% -0.50% 5.97% 0.10% 16.85% 12.76% 1.33% 33.73%
同類排名 224/999 695/1022 215/1022 428/1009 205/944 118/847 231/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
匯豐晉信滬港深C基金動(dòng)態(tài)
匯豐晉信滬港深C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
06078 海吉亞醫(yī)療 0.0000 8.29% -2.84%
00700 騰訊控股 0.0000 4.91% -1.15%
601233 桐昆股份 0.0000 3.97% -0.54%
02128 中國聯(lián)塑 0.0000 3.86% -0.77%
02313 申洲國際 0.0000 3.75% -1.05%
06110 滔搏 0.0000 3.59% -3.44%
01999 敏華控股 0.0000 3.57% -2.39%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 3.31% -0.78%
01258 中國有色礦業(yè) 0.0000 3.17% -1.87%
01530 三生制藥 0.0000 2.66% -4.84%
匯豐晉信滬港深C(002333)基金檔案
基金代碼 002333 基金簡(jiǎn)稱 匯豐晉信滬港深C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 程彧 付倍佳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.23億元 最近份額 2.3097億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率