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中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(900027)

今天最新凈值 0.4704 0.0025 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4704
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2201億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡青 魏孛 胡淼 劉峣
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A基金900027重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 7.38% -1.14% -0.0841%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 6.96% -0.29% -0.0202%
01398 工商銀行 0.0000 6.91% 0.36% 0.0249%
600901 江蘇金租 0.0000 6.01% -0.17% -0.0102%
000651 格力電器 0.0000 3.79% 0.45% 0.0171%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 3.08% 1.30% 0.0400%
600036 招商銀行 0.0000 2.95% 1.39% 0.0410%
01882 海天國(guó)際 0.0000 2.69% -1.35% -0.0363%
000830 魯西化工 0.0000 0.96% -0.83% -0.0080%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.95% 0.34% 0.0032%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
41.68% -0.0326% 65.29%
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.26% 0.19%
2025-05-20 0.53% 0.64%
2025-05-19 0.04% -0.15%
2025-05-16 -0.32% -0.30%
2025-05-15 0.09% 0.09%
2025-05-14 0.64% 0.86%
2025-05-13 0.39% 0.32%
2025-05-12 0.19% 0.62%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A基金900027實(shí)時(shí)估值圖
基金900027實(shí)時(shí)估值圖
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%