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招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C基金凈值查詢(013273)

今天最新凈值 0.3271 0.0014 0.4300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3253 -0.0015 -0.4543%
  • 累計(jì)凈值：0.3271
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.6326億
  • 最近資產(chǎn)：8.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 王巖
近一季招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C(013273)基金累計(jì)收益率-5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3268 0.3268 0.3271 0.3271 -0.0003 -0.09%
2025-05-19 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3271 0.3271 0.3257 0.3257 0.0014 0.43%
2025-05-16 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3257 0.3257 0.3262 0.3262 -0.0005 -0.15%
2025-05-15 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3262 0.3262 0.3295 0.3295 -0.0033 -1.00%
2025-05-14 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3295 0.3295 0.3283 0.3283 0.0012 0.37%
2025-05-13 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3283 0.3283 0.3284 0.3284 -0.0001 -0.03%
2025-05-12 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3284 0.3284 0.3267 0.3267 0.0017 0.52%
2025-05-09 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3267 0.3267 0.3320 0.3320 -0.0053 -1.60%
2025-05-08 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3320 0.3320 0.3334 0.3334 -0.0014 -0.42%
2025-05-07 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3334 0.3334 0.3308 0.3308 0.0026 0.79%
2025-05-06 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3308 0.3308 0.3287 0.3287 0.0021 0.64%
2025-04-30 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3287 0.3287 0.3280 0.3280 0.0007 0.21%
2025-04-29 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3280 0.3280 0.3282 0.3282 -0.0002 -0.06%
2025-04-28 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3282 0.3282 0.3375 0.3375 -0.0093 -2.76%
2025-04-25 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3375 0.3375 0.3421 0.3421 -0.0046 -1.34%
2025-04-24 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3421 0.3421 0.3418 0.3418 0.0003 0.09%
2025-04-23 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3418 0.3418 0.3474 0.3474 -0.0056 -1.61%
2025-04-22 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3474 0.3474 0.3474 0.3474 0.0000 0.00%
2025-04-21 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3474 0.3474 0.3515 0.3515 -0.0041 -1.17%
2025-04-18 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3515 0.3515 0.3499 0.3499 0.0016 0.46%
2025-04-17 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3499 0.3499 0.3439 0.3439 0.0060 1.74%
2025-04-16 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3439 0.3439 0.3412 0.3412 0.0027 0.79%
2025-04-15 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3412 0.3412 0.3446 0.3446 -0.0034 -0.99%
2025-04-14 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3446 0.3446 0.3463 0.3463 -0.0017 -0.49%
2025-04-11 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3463 0.3463 0.3510 0.3510 -0.0047 -1.34%
2025-04-10 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3510 0.3510 0.3489 0.3489 0.0021 0.60%
2025-04-09 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3489 0.3489 0.3314 0.3314 0.0175 5.28%
2025-04-08 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3314 0.3314 0.3178 0.3178 0.0136 4.28%
2025-04-07 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3178 0.3178 0.3406 0.3406 -0.0228 -6.69%
2025-04-03 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3406 0.3406 0.3355 0.3355 0.0051 1.52%
2025-04-02 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3355 0.3355 0.3359 0.3359 -0.0004 -0.12%
2025-04-01 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3359 0.3359 0.3341 0.3341 0.0018 0.54%
2025-03-31 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3341 0.3341 0.3404 0.3404 -0.0063 -1.85%
2025-03-28 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3404 0.3404 0.3416 0.3416 -0.0012 -0.35%
2025-03-27 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3416 0.3416 0.3421 0.3421 -0.0005 -0.15%
2025-03-26 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3421 0.3421 0.3422 0.3422 -0.0001 -0.03%
2025-03-25 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3422 0.3422 0.3416 0.3416 0.0006 0.18%
2025-03-24 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3416 0.3416 0.3453 0.3453 -0.0037 -1.07%
2025-03-21 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3453 0.3453 0.3483 0.3483 -0.0030 -0.86%
2025-03-20 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3483 0.3483 0.3496 0.3496 -0.0013 -0.37%
2025-03-19 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3496 0.3496 0.3513 0.3513 -0.0017 -0.48%
2025-03-18 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3513 0.3513 0.3533 0.3533 -0.0020 -0.57%
2025-03-17 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3533 0.3533 0.3506 0.3506 0.0027 0.77%
2025-03-14 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3506 0.3506 0.3444 0.3444 0.0062 1.80%
2025-03-13 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3444 0.3444 0.3468 0.3468 -0.0024 -0.69%
2025-03-12 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3468 0.3468 0.3495 0.3495 -0.0027 -0.77%
2025-03-11 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3495 0.3495 0.3505 0.3505 -0.0010 -0.29%
2025-03-10 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3505 0.3505 0.3538 0.3538 -0.0033 -0.93%
2025-03-07 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3538 0.3538 0.3595 0.3595 -0.0057 -1.59%
2025-03-06 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3595 0.3595 0.3507 0.3507 0.0088 2.51%
2025-03-05 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3507 0.3507 0.3544 0.3544 -0.0037 -1.04%
2025-03-04 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3544 0.3544 0.3564 0.3564 -0.0020 -0.56%
2025-03-03 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3564 0.3564 0.3551 0.3551 0.0013 0.37%
2025-02-28 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3551 0.3551 0.3578 0.3578 -0.0027 -0.75%
2025-02-27 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3578 0.3578 0.3531 0.3531 0.0047 1.33%
2025-02-26 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3531 0.3531 0.3463 0.3463 0.0068 1.96%
2025-02-25 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3463 0.3463 0.3482 0.3482 -0.0019 -0.55%
2025-02-24 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3482 0.3482 0.3408 0.3408 0.0074 2.17%
2025-02-21 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3408 0.3408 0.3400 0.3400 0.0008 0.24%