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長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)(長盛環(huán)球)基金凈值查詢(080006)

今天最新凈值 1.1110 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1610
  • 成立日期：2010-05-26
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：3.400億份
  • 最近份額：3.2952億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：吳達(dá) 陳亙斯
近一季長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)|長盛環(huán)球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)(080006)基金累計收益率-6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1060 1.1560 1.1110 1.1610 -0.0050 -0.45%
2025-05-19 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1110 1.1610 1.1110 1.1610 0.0000 0.00%
2025-05-16 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1110 1.1610 1.1060 1.1560 0.0050 0.45%
2025-05-15 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1060 1.1560 1.1050 1.1550 0.0010 0.09%
2025-05-14 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1050 1.1550 1.1030 1.1530 0.0020 0.18%
2025-05-13 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1030 1.1530 1.0970 1.1470 0.0060 0.55%
2025-05-12 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0970 1.1470 1.0670 1.1170 0.0300 2.81%
2025-05-09 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0670 1.1170 1.0670 1.1170 0.0000 0.00%
2025-05-08 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0670 1.1170 1.0620 1.1120 0.0050 0.47%
2025-05-07 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0620 1.1120 1.0600 1.1100 0.0020 0.19%
2025-05-06 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0600 1.1100 1.0520 1.1020 0.0080 0.76%
2025-04-30 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0520 1.1020 1.0530 1.1030 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0530 1.1030 1.0490 1.0990 0.0040 0.38%
2025-04-28 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0490 1.0990 1.0500 1.1000 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0500 1.1000 1.0410 1.0910 0.0090 0.86%
2025-04-24 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0410 1.0910 1.0230 1.0730 0.0180 1.76%
2025-04-23 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0230 1.0730 1.0050 1.0550 0.0180 1.79%
2025-04-22 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0050 1.0550 0.9820 1.0320 0.0230 2.34%
2025-04-21 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9820 1.0320 1.0030 1.0530 -0.0210 -2.09%
2025-04-18 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0030 1.0530 1.0030 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-17 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0030 1.0530 1.0020 1.0520 0.0010 0.10%
2025-04-16 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0020 1.0520 1.0240 1.0740 -0.0220 -2.15%
2025-04-15 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0240 1.0740 1.0260 1.0760 -0.0020 -0.19%
2025-04-14 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0260 1.0760 1.0210 1.0710 0.0050 0.49%
2025-04-11 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0210 1.0710 1.0060 1.0560 0.0150 1.49%
2025-04-10 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0060 1.0560 1.0430 1.0930 -0.0370 -3.55%
2025-04-09 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0430 1.0930 0.9550 1.0050 0.0880 9.21%
2025-04-08 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9550 1.0050 0.9670 1.0170 -0.0120 -1.24%
2025-04-07 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9670 1.0170 1.0160 1.0660 -0.0490 -4.82%
2025-04-03 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0160 1.0660 1.0700 1.1200 -0.0540 -5.05%
2025-04-02 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0700 1.1200 1.0620 1.1120 0.0080 0.75%
2025-04-01 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0620 1.1120 1.0580 1.1080 0.0040 0.38%
2025-03-31 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0580 1.1080 1.0550 1.1050 0.0030 0.28%
2025-03-28 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0550 1.1050 1.0770 1.1270 -0.0220 -2.04%
2025-03-27 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0770 1.1270 1.0810 1.1310 -0.0040 -0.37%
2025-03-26 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0810 1.1310 1.0970 1.1470 -0.0160 -1.46%
2025-03-25 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0970 1.1470 1.0940 1.1440 0.0030 0.27%
2025-03-24 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0940 1.1440 1.0750 1.1250 0.0190 1.77%
2025-03-21 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0750 1.1250 1.0710 1.1210 0.0040 0.37%
2025-03-20 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0710 1.1210 1.0710 1.1210 0.0000 0.00%
2025-03-19 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0710 1.1210 1.0590 1.1090 0.0120 1.13%
2025-03-18 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0590 1.1090 1.0720 1.1220 -0.0130 -1.21%
2025-03-17 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0720 1.1220 1.0690 1.1190 0.0030 0.28%
2025-03-14 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0690 1.1190 1.0490 1.0990 0.0200 1.91%
2025-03-13 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0490 1.0990 1.0650 1.1150 -0.0160 -1.50%
2025-03-12 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0650 1.1150 1.0570 1.1070 0.0080 0.76%
2025-03-11 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0570 1.1070 1.0610 1.1110 -0.0040 -0.38%
2025-03-10 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0610 1.1110 1.0930 1.1430 -0.0320 -2.93%
2025-03-07 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0930 1.1430 1.0900 1.1400 0.0030 0.28%
2025-03-06 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0900 1.1400 1.1130 1.1630 -0.0230 -2.07%
2025-03-05 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1130 1.1630 1.1020 1.1520 0.0110 1.00%
2025-03-04 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1020 1.1520 1.1140 1.1640 -0.0120 -1.08%
2025-03-03 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1140 1.1640 1.1350 1.1850 -0.0210 -1.85%
2025-02-28 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1350 1.1850 1.1200 1.1700 0.0150 1.34%
2025-02-27 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1200 1.1700 1.1400 1.1900 -0.0200 -1.75%
2025-02-26 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1400 1.1900 1.1380 1.1880 0.0020 0.18%
2025-02-25 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1380 1.1880 1.1460 1.1960 -0.0080 -0.70%
2025-02-24 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1460 1.1960 1.1510 1.2010 -0.0050 -0.43%