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華夏新時代混合美元現鈔(QDII)(華夏新時代混合(QDII)(美元現鈔))基金盤中實時估值(012925)

今天最新凈值 0.1784 -0.0001 -0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1784
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2923億
  • 最近資產：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經理：常亞橋
華夏新時代混合美元現鈔(QDII)基金012925重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 4.69% 0.29% 0.0136%
688608 恒玄科技 0.0000 4.65% -9.88% -0.4594%
00981 中芯國際 0.0000 2.44% 0.24% 0.0059%
688521 芯原股份 0.0000 2.28% -3.74% -0.0853%
603893 瑞芯微 0.0000 2.21% -0.78% -0.0172%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.08% 0.50% 0.0104%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.35% -0.532% 68.52%
華夏新時代混合美元現鈔(QDII)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.11% -0.36%
2025-05-20 -0.06% 0.18%
2025-05-19 -1.22% 0.38%
2025-05-16 0.56% 0.05%
2025-05-15 -1.26% -0.40%
2025-05-14 0.61% -0.75%
2025-05-13 0.06% 0.25%
2025-05-12 2.79% -0.43%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
華夏新時代混合美元現鈔(QDII)基金012925實時估值圖
華夏新時代混合美元現鈔(QDII)基金012925實時估值圖
QDII-混合靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通核心價值混合C 0.7757 1.2324%
融通核心價值混合A 0.7903 1.2324%
工銀新經濟人民幣 1.2344 1.1693%
工銀新經濟美元 0.1716 1.1693%
匯添富全球移動互聯混合(QDII)美元現匯 3.7669 0.3197%
匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C 3.7418 0.3197%
匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣D 3.7674 0.3197%
匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A 3.8188 0.3046%