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廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金盤中實時估值(013392)

今天最新凈值 1.1346 -0.0109 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1346
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8167億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樊力謹 張笑天
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金013392重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 12.4000 8.83% -0.29% -0.0256%
09988 阿里巴巴-W 45.0000 8.25% -0.92% -0.0759%
02020 安踏體育 48.3400 5.91% 0.11% 0.0065%
01208 五礦資源 1499.3600 5.75% 7.43% 0.4272%
02899 紫金礦業(yè) 211.0000 5.34% 0.43% 0.0230%
09633 農(nóng)夫山泉 102.7800 4.97% -0.54% -0.0268%
000425 徐工機械 345.7100 4.62% -1.89% -0.0873%
06969 思摩爾國際 242.1000 4.60% 1.81% 0.0833%
00921 海信家電 120.0000 4.48% -0.19% -0.0085%
01258 中國有色礦業(yè) 518.6000 4.17% 0.69% 0.0288%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
56.92% 0.3447% 93.06%
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.59% 0.29%
2025-05-22 -0.95% -0.65%
2025-05-21 1.13% 1.48%
2025-05-20 0.92% 0.61%
2025-05-19 -0.11% -0.02%
2025-05-16 -1.07% -0.58%
2025-05-15 -1.19% -1.55%
2025-05-14 1.40% 1.94%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金013392實時估值圖
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金013392實時估值圖
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%