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金鷹責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(011155)

今天最新凈值 0.4840 0.0053 1.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4838 -0.0016 -0.3214%
  • 累計凈值：0.6798
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5503億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪超 李恒 殷磊
近一季金鷹責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹責(zé)任投資混合A(011155)基金累計收益率-5.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4854 0.6812 0.4840 0.6798 0.0014 0.29%
2025-05-20 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4840 0.6798 0.4787 0.6745 0.0053 1.11%
2025-05-19 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4787 0.6745 0.4779 0.6737 0.0008 0.17%
2025-05-16 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4779 0.6737 0.4786 0.6744 -0.0007 -0.15%
2025-05-15 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4786 0.6744 0.4819 0.6777 -0.0033 -0.68%
2025-05-14 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4819 0.6777 0.4796 0.6754 0.0023 0.48%
2025-05-13 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4796 0.6754 0.4828 0.6786 -0.0032 -0.66%
2025-05-12 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4828 0.6786 0.4761 0.6719 0.0067 1.41%
2025-05-09 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4761 0.6719 0.4788 0.6746 -0.0027 -0.56%
2025-05-08 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4788 0.6746 0.4787 0.6745 0.0001 0.02%
2025-05-07 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4787 0.6745 0.4829 0.6787 -0.0042 -0.87%
2025-05-06 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4829 0.6787 0.4758 0.6716 0.0071 1.49%
2025-04-30 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4758 0.6716 0.4723 0.6681 0.0035 0.74%
2025-04-29 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4723 0.6681 0.4716 0.6674 0.0007 0.15%
2025-04-28 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4716 0.6674 0.4710 0.6668 0.0006 0.13%
2025-04-25 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4710 0.6668 0.4724 0.6682 -0.0014 -0.30%
2025-04-24 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4724 0.6682 0.4745 0.6703 -0.0021 -0.44%
2025-04-23 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4745 0.6703 0.4702 0.6660 0.0043 0.91%
2025-04-22 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4702 0.6660 0.4694 0.6652 0.0008 0.17%
2025-04-21 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4694 0.6652 0.4633 0.6591 0.0061 1.32%
2025-04-18 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4633 0.6591 0.4634 0.6592 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4634 0.6592 0.4604 0.6562 0.0030 0.65%
2025-04-16 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4604 0.6562 0.4659 0.6617 -0.0055 -1.18%
2025-04-15 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4659 0.6617 0.4682 0.6640 -0.0023 -0.49%
2025-04-14 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4682 0.6640 0.4626 0.6584 0.0056 1.21%
2025-04-11 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4626 0.6584 0.4557 0.6515 0.0069 1.51%
2025-04-10 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4557 0.6515 0.4483 0.6441 0.0074 1.65%
2025-04-09 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4483 0.6441 0.4397 0.6355 0.0086 1.96%
2025-04-08 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4397 0.6355 0.4358 0.6316 0.0039 0.89%
2025-04-07 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4358 0.6316 0.4821 0.6779 -0.0463 -9.60%
2025-04-03 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4821 0.6779 0.4905 0.6863 -0.0084 -1.71%
2025-04-02 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4905 0.6863 0.4906 0.6864 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4906 0.6864 0.4904 0.6862 0.0002 0.04%
2025-03-31 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4904 0.6862 0.4940 0.6898 -0.0036 -0.73%
2025-03-28 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4940 0.6898 0.4946 0.6904 -0.0006 -0.12%
2025-03-27 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4946 0.6904 0.4930 0.6888 0.0016 0.32%
2025-03-26 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4930 0.6888 0.4908 0.6866 0.0022 0.45%
2025-03-25 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4908 0.6866 0.4994 0.6952 -0.0086 -1.72%
2025-03-24 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4994 0.6952 0.4950 0.6908 0.0044 0.89%
2025-03-21 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4950 0.6908 0.5054 0.7012 -0.0104 -2.06%
2025-03-20 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5054 0.7012 0.5131 0.7089 -0.0077 -1.50%
2025-03-19 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5131 0.7089 0.5159 0.7117 -0.0028 -0.54%
2025-03-18 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5159 0.7117 0.5081 0.7039 0.0078 1.54%
2025-03-17 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5081 0.7039 0.5062 0.7020 0.0019 0.38%
2025-03-14 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5062 0.7020 0.4982 0.6940 0.0080 1.61%
2025-03-13 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4982 0.6940 0.5038 0.6996 -0.0056 -1.11%
2025-03-12 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5038 0.6996 0.5069 0.7027 -0.0031 -0.61%
2025-03-11 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5069 0.7027 0.5075 0.7033 -0.0006 -0.12%
2025-03-10 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5075 0.7033 0.5143 0.7101 -0.0068 -1.32%
2025-03-07 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5143 0.7101 0.5197 0.7155 -0.0054 -1.04%
2025-03-06 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5197 0.7155 0.5063 0.7021 0.0134 2.65%
2025-03-05 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5063 0.7021 0.4972 0.6930 0.0091 1.83%
2025-03-04 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4972 0.6930 0.4950 0.6908 0.0022 0.44%
2025-03-03 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4950 0.6908 0.4963 0.6921 -0.0013 -0.26%
2025-02-28 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4963 0.6921 0.5165 0.7123 -0.0202 -3.91%
2025-02-27 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5165 0.7123 0.5235 0.7193 -0.0070 -1.34%
2025-02-26 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5235 0.7193 0.5178 0.7136 0.0057 1.10%
2025-02-25 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5178 0.7136 0.5222 0.7180 -0.0044 -0.84%
2025-02-24 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5222 0.7180 0.5303 0.7261 -0.0081 -1.53%