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前海開源滬港深非周期股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(006924)

今天最新凈值 1.0963 0.0121 1.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0963
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4736億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 史程 崔宸龍
前海開源滬港深非周期股票C基金006924重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 9.03% -0.11% -0.0099%
01024 快手-W 0.0000 6.66% -2.78% -0.1851%
02155 森松國(guó)際 0.0000 6.24% -0.96% -0.0599%
00700 騰訊控股 0.0000 6.21% -1.15% -0.0714%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 5.15% -0.54% -0.0278%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.79% -2.02% -0.0968%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 4.72% -0.64% -0.0302%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 0.0000 4.17% -4.05% -0.1689%
688521 芯原股份 0.0000 4.01% -2.66% -0.1067%
00175 吉利汽車 0.0000 3.99% -1.23% -0.0491%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
54.97% -0.8058% 90.89%
前海開源滬港深非周期股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.14% 1.05%
2025-05-20 1.12% 0.83%
2025-05-19 -0.44% 0.13%
2025-05-16 0.03% 0.37%
2025-05-15 -1.15% -0.58%
2025-05-14 0.99% 0.76%
2025-05-13 -2.29% -2.17%
2025-05-12 3.21% 3.16%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源滬港深非周期股票C基金006924實(shí)時(shí)估值圖
前海開源滬港深非周期股票C基金006924實(shí)時(shí)估值圖
前海開源滬港深非周期股票C基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0268 1.0976%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0494 1.0976%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0844 0.9576%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1146 0.9576%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4625 0.9568%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4118 0.9568%
富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 1.1082 0.8640%
富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 1.0951 0.8640%