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金鷹責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(011156)

今天最新凈值 0.4678 0.0051 1.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4644 -0.0047 -1.0112%
  • 累計(jì)凈值：0.6626
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5664億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪超 李恒 殷磊
近一季金鷹責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹責(zé)任投資混合C(011156)基金累計(jì)收益率-7.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4691 0.6639 0.4678 0.6626 0.0013 0.28%
2025-05-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4678 0.6626 0.4627 0.6575 0.0051 1.10%
2025-05-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4627 0.6575 0.4619 0.6567 0.0008 0.17%
2025-05-16 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4619 0.6567 0.4626 0.6574 -0.0007 -0.15%
2025-05-15 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4626 0.6574 0.4658 0.6606 -0.0032 -0.69%
2025-05-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4658 0.6606 0.4636 0.6584 0.0022 0.47%
2025-05-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4636 0.6584 0.4667 0.6615 -0.0031 -0.66%
2025-05-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4667 0.6615 0.4602 0.6550 0.0065 1.41%
2025-05-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4602 0.6550 0.4629 0.6577 -0.0027 -0.58%
2025-05-08 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4629 0.6577 0.4627 0.6575 0.0002 0.04%
2025-05-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4627 0.6575 0.4668 0.6616 -0.0041 -0.88%
2025-05-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4668 0.6616 0.4600 0.6548 0.0068 1.48%
2025-04-30 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4600 0.6548 0.4567 0.6515 0.0033 0.72%
2025-04-29 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4567 0.6515 0.4560 0.6508 0.0007 0.15%
2025-04-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4560 0.6508 0.4555 0.6503 0.0005 0.11%
2025-04-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4555 0.6503 0.4568 0.6516 -0.0013 -0.28%
2025-04-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4568 0.6516 0.4589 0.6537 -0.0021 -0.46%
2025-04-23 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4589 0.6537 0.4547 0.6495 0.0042 0.92%
2025-04-22 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4547 0.6495 0.4539 0.6487 0.0008 0.18%
2025-04-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4539 0.6487 0.4481 0.6429 0.0058 1.29%
2025-04-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4481 0.6429 0.4482 0.6430 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4482 0.6430 0.4453 0.6401 0.0029 0.65%
2025-04-16 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4453 0.6401 0.4506 0.6454 -0.0053 -1.18%
2025-04-15 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4506 0.6454 0.4529 0.6477 -0.0023 -0.51%
2025-04-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4529 0.6477 0.4474 0.6422 0.0055 1.23%
2025-04-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4474 0.6422 0.4408 0.6356 0.0066 1.50%
2025-04-10 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4408 0.6356 0.4336 0.6284 0.0072 1.66%
2025-04-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4336 0.6284 0.4254 0.6202 0.0082 1.93%
2025-04-08 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4254 0.6202 0.4216 0.6164 0.0038 0.90%
2025-04-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4216 0.6164 0.4664 0.6612 -0.0448 -9.61%
2025-04-03 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4664 0.6612 0.4745 0.6693 -0.0081 -1.71%
2025-04-02 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4745 0.6693 0.4746 0.6694 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4746 0.6694 0.4745 0.6693 0.0001 0.02%
2025-03-31 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4745 0.6693 0.4780 0.6728 -0.0035 -0.73%
2025-03-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4780 0.6728 0.4786 0.6734 -0.0006 -0.13%
2025-03-27 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4786 0.6734 0.4770 0.6718 0.0016 0.34%
2025-03-26 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4770 0.6718 0.4749 0.6697 0.0021 0.44%
2025-03-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4749 0.6697 0.4833 0.6781 -0.0084 -1.74%
2025-03-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4833 0.6781 0.4790 0.6738 0.0043 0.90%
2025-03-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4790 0.6738 0.4891 0.6839 -0.0101 -2.07%
2025-03-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4891 0.6839 0.4966 0.6914 -0.0075 -1.51%
2025-03-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4966 0.6914 0.4993 0.6941 -0.0027 -0.54%
2025-03-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4993 0.6941 0.4918 0.6866 0.0075 1.53%
2025-03-17 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4918 0.6866 0.4900 0.6848 0.0018 0.37%
2025-03-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4900 0.6848 0.4822 0.6770 0.0078 1.62%
2025-03-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4822 0.6770 0.4876 0.6824 -0.0054 -1.11%
2025-03-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4876 0.6824 0.4906 0.6854 -0.0030 -0.61%
2025-03-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4906 0.6854 0.4912 0.6860 -0.0006 -0.12%
2025-03-10 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4912 0.6860 0.4979 0.6927 -0.0067 -1.35%
2025-03-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4979 0.6927 0.5031 0.6979 -0.0052 -1.03%
2025-03-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5031 0.6979 0.4901 0.6849 0.0130 2.65%
2025-03-05 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4901 0.6849 0.4813 0.6761 0.0088 1.83%
2025-03-04 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4813 0.6761 0.4792 0.6740 0.0021 0.44%
2025-03-03 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4792 0.6740 0.4805 0.6753 -0.0013 -0.27%
2025-02-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4805 0.6753 0.5001 0.6949 -0.0196 -3.92%
2025-02-27 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5001 0.6949 0.5069 0.7017 -0.0068 -1.34%
2025-02-26 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5069 0.7017 0.5014 0.6962 0.0055 1.10%
2025-02-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5014 0.6962 0.5056 0.7004 -0.0042 -0.83%
2025-02-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5056 0.7004 0.5135 0.7083 -0.0079 -1.54%