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廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金凈值查詢(013392)

今天最新凈值 1.1327 0.0103 0.9200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1363 -0.0092 -0.8013%
  • 累計凈值：1.1327
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8167億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樊力謹 張笑天
近一季廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C(013392)基金累計收益率11.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1455 1.1455 1.1327 1.1327 0.0128 1.13%
2025-05-20 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1327 1.1327 1.1224 1.1224 0.0103 0.92%
2025-05-19 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1224 1.1224 1.1236 1.1236 -0.0012 -0.11%
2025-05-16 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1236 1.1236 1.1358 1.1358 -0.0122 -1.07%
2025-05-15 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1358 1.1358 1.1495 1.1495 -0.0137 -1.19%
2025-05-14 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1495 1.1495 1.1336 1.1336 0.0159 1.40%
2025-05-13 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1336 1.1336 1.1479 1.1479 -0.0143 -1.25%
2025-05-12 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1479 1.1479 1.1124 1.1124 0.0355 3.19%
2025-05-09 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1124 1.1124 1.1034 1.1034 0.0090 0.82%
2025-05-08 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1034 1.1034 1.0992 1.0992 0.0042 0.38%
2025-05-07 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0992 1.0992 1.1025 1.1025 -0.0033 -0.30%
2025-05-06 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1025 1.1025 1.0768 1.0768 0.0257 2.39%
2025-04-30 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0768 1.0768 1.0735 1.0735 0.0033 0.31%
2025-04-29 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0735 1.0735 1.0709 1.0709 0.0026 0.24%
2025-04-28 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0709 1.0709 1.0701 1.0701 0.0008 0.07%
2025-04-25 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0701 1.0701 1.0651 1.0651 0.0050 0.47%
2025-04-24 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0651 1.0651 1.0623 1.0623 0.0028 0.26%
2025-04-23 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0623 1.0623 1.0462 1.0462 0.0161 1.54%
2025-04-22 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0462 1.0462 1.0304 1.0304 0.0158 1.53%
2025-04-21 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0304 1.0304 1.0287 1.0287 0.0017 0.17%
2025-04-18 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0287 1.0287 1.0293 1.0293 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0293 1.0293 1.0127 1.0127 0.0166 1.64%
2025-04-16 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0127 1.0127 1.0345 1.0345 -0.0218 -2.11%
2025-04-15 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0345 1.0345 1.0263 1.0263 0.0082 0.80%
2025-04-14 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0263 1.0263 1.0054 1.0054 0.0209 2.08%
2025-04-11 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0054 1.0054 0.9976 0.9976 0.0078 0.78%
2025-04-10 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.9976 0.9976 0.9650 0.9650 0.0326 3.38%
2025-04-09 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.9650 0.9650 0.9523 0.9523 0.0127 1.33%
2025-04-08 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.9523 0.9523 0.9390 0.9390 0.0133 1.42%
2025-04-07 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.9390 0.9390 1.0568 1.0568 -0.1178 -11.15%
2025-04-03 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0568 1.0568 1.0823 1.0823 -0.0255 -2.36%
2025-04-02 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0823 1.0823 1.0774 1.0774 0.0049 0.45%
2025-04-01 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0774 1.0774 1.0721 1.0721 0.0053 0.49%
2025-03-31 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0721 1.0721 1.0890 1.0890 -0.0169 -1.55%
2025-03-28 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0890 1.0890 1.0936 1.0936 -0.0046 -0.42%
2025-03-27 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0936 1.0936 1.0993 1.0993 -0.0057 -0.52%
2025-03-26 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0993 1.0993 1.0935 1.0935 0.0058 0.53%
2025-03-25 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0935 1.0935 1.1085 1.1085 -0.0150 -1.35%
2025-03-24 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1085 1.1085 1.0894 1.0894 0.0191 1.75%
2025-03-21 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0894 1.0894 1.1205 1.1205 -0.0311 -2.78%
2025-03-20 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1205 1.1205 1.1329 1.1329 -0.0124 -1.09%
2025-03-19 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1329 1.1329 1.1411 1.1411 -0.0082 -0.72%
2025-03-18 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1411 1.1411 1.1043 1.1043 0.0368 3.33%
2025-03-17 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-03-14 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1042 1.1042 1.0832 1.0832 0.0210 1.94%
2025-03-13 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0832 1.0832 1.0939 1.0939 -0.0107 -0.98%
2025-03-12 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0939 1.0939 1.0894 1.0894 0.0045 0.41%
2025-03-11 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0894 1.0894 1.0769 1.0769 0.0125 1.16%
2025-03-10 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0769 1.0769 1.0796 1.0796 -0.0027 -0.25%
2025-03-07 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0796 1.0796 1.0717 1.0717 0.0079 0.74%
2025-03-06 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0717 1.0717 1.0391 1.0391 0.0326 3.14%
2025-03-05 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0391 1.0391 1.0184 1.0184 0.0207 2.03%
2025-03-04 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0184 1.0184 1.0134 1.0134 0.0050 0.49%
2025-03-03 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0134 1.0134 1.0053 1.0053 0.0081 0.81%
2025-02-28 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0053 1.0053 1.0398 1.0398 -0.0345 -3.32%
2025-02-27 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0398 1.0398 1.0261 1.0261 0.0137 1.34%
2025-02-26 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0261 1.0261 1.0012 1.0012 0.0249 2.49%
2025-02-25 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0012 1.0012 1.0195 1.0195 -0.0183 -1.79%
2025-02-24 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0195 1.0195 1.0181 1.0181 0.0014 0.14%