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富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元基金凈值查詢(xún)(010583)

今天最新凈值 0.3581 0.0027 0.7600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3588 -0.0035 -0.9603%
  • 累計(jì)凈值：0.3581
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7642億
  • 最近資產(chǎn)：10.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近一季富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元(010583)基金累計(jì)收益率16.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3623 0.3623 0.3581 0.3581 0.0042 1.17%
2025-05-19 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3581 0.3581 0.3554 0.3554 0.0027 0.76%
2025-05-16 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3554 0.3554 0.3557 0.3557 -0.0003 -0.08%
2025-05-15 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3557 0.3557 0.3561 0.3561 -0.0004 -0.11%
2025-05-14 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3561 0.3561 0.3509 0.3509 0.0052 1.48%
2025-05-13 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3509 0.3509 0.3477 0.3477 0.0032 0.92%
2025-05-12 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3477 0.3477 0.3461 0.3461 0.0016 0.46%
2025-05-09 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3461 0.3461 0.3464 0.3464 -0.0003 -0.09%
2025-05-08 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3464 0.3464 0.3482 0.3482 -0.0018 -0.52%
2025-05-07 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3482 0.3482 0.3526 0.3526 -0.0044 -1.25%
2025-05-06 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3526 0.3526 0.3421 0.3421 0.0105 3.07%
2025-04-30 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3421 0.3421 0.3429 0.3429 -0.0008 -0.23%
2025-04-29 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3429 0.3429 0.3360 0.3360 0.0069 2.05%
2025-04-28 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3360 0.3360 0.3280 0.3280 0.0080 2.44%
2025-04-25 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3280 0.3280 0.3308 0.3308 -0.0028 -0.85%
2025-04-24 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3308 0.3308 0.3274 0.3274 0.0034 1.04%
2025-04-23 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3274 0.3274 0.3224 0.3224 0.0050 1.55%
2025-04-22 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3224 0.3224 0.3089 0.3089 0.0135 4.37%
2025-04-21 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3089 0.3089 0.3080 0.3080 0.0009 0.29%
2025-04-18 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3080 0.3080 0.3082 0.3082 -0.0002 -0.06%
2025-04-17 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3082 0.3082 0.3033 0.3033 0.0049 1.62%
2025-04-16 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3033 0.3033 0.3133 0.3133 -0.0100 -3.19%
2025-04-15 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3133 0.3133 0.3047 0.3047 0.0086 2.82%
2025-04-14 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3047 0.3047 0.2929 0.2929 0.0118 4.03%
2025-04-11 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2929 0.2929 0.2877 0.2877 0.0052 1.81%
2025-04-10 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2877 0.2877 0.2845 0.2845 0.0032 1.12%
2025-04-09 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2845 0.2845 0.2791 0.2791 0.0054 1.93%
2025-04-08 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2791 0.2791 0.2749 0.2749 0.0042 1.53%
2025-04-07 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2749 0.2749 0.3172 0.3172 -0.0423 -13.34%
2025-04-03 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3172 0.3172 0.3254 0.3254 -0.0082 -2.52%
2025-04-02 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3254 0.3254 0.3251 0.3251 0.0003 0.09%
2025-04-01 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3251 0.3251 0.3172 0.3172 0.0079 2.49%
2025-03-31 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3172 0.3172 0.3197 0.3197 -0.0025 -0.78%
2025-03-28 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3197 0.3197 0.3227 0.3227 -0.0030 -0.93%
2025-03-27 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3227 0.3227 0.3184 0.3184 0.0043 1.35%
2025-03-26 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3184 0.3184 0.3122 0.3122 0.0062 1.99%
2025-03-25 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3122 0.3122 0.3219 0.3219 -0.0097 -3.01%
2025-03-24 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3219 0.3219 0.3150 0.3150 0.0069 2.19%
2025-03-21 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3150 0.3150 0.3220 0.3220 -0.0070 -2.17%
2025-03-20 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3220 0.3220 0.3254 0.3254 -0.0034 -1.04%
2025-03-19 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3254 0.3254 0.3245 0.3245 0.0009 0.28%
2025-03-18 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3245 0.3245 0.3212 0.3212 0.0033 1.03%
2025-03-17 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3212 0.3212 0.3171 0.3171 0.0041 1.29%
2025-03-14 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3171 0.3171 0.3086 0.3086 0.0085 2.75%
2025-03-13 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3086 0.3086 0.3123 0.3123 -0.0037 -1.18%
2025-03-12 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3123 0.3123 0.3157 0.3157 -0.0034 -1.08%
2025-03-11 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3157 0.3157 0.3101 0.3101 0.0056 1.81%
2025-03-10 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3101 0.3101 0.3146 0.3146 -0.0045 -1.43%
2025-03-07 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3146 0.3146 0.3165 0.3165 -0.0019 -0.60%
2025-03-06 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3165 0.3165 0.3066 0.3066 0.0099 3.23%
2025-03-05 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3066 0.3066 0.2969 0.2969 0.0097 3.27%
2025-03-04 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2969 0.2969 0.2970 0.2970 -0.0001 -0.03%
2025-03-03 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2970 0.2970 0.2941 0.2941 0.0029 0.99%
2025-02-28 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2941 0.2941 0.3019 0.3019 -0.0078 -2.58%
2025-02-27 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3019 0.3019 0.3041 0.3041 -0.0022 -0.72%
2025-02-26 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3041 0.3041 0.2949 0.2949 0.0092 3.12%
2025-02-25 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2949 0.2949 0.3021 0.3021 -0.0072 -2.38%
2025-02-24 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3021 0.3021 0.3058 0.3058 -0.0037 -1.21%