凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)新藥企 | 0.8243 | 1.34% |
摩根醫(yī)療健康股票A | 1.4204 | 1.29% |
摩根醫(yī)療健康股票C | 1.3905 | 1.29% |
摩根慧選成長股票A | 1.2233 | 1.27% |
摩根慧選成長股票C | 1.1725 | 1.27% |
摩根慧享成長混合A | 0.9428 | 1.25% |
摩根慧享成長混合C | 0.9273 | 1.24% |
摩根慧見兩年持有期混合 | 0.7757 | 1.23% |
摩根香港精選港股通混合A | 0.9982 | 1.21% |
摩根香港精選港股通混合C | 0.9673 | 1.20% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
工銀新經(jīng)濟(jì)混合美元 | 0.1659 | 4.54% |
工銀新經(jīng)濟(jì)混合人民幣 | 1.1932 | 4.52% |
南方香港成長 | 2.2398 | 1.51% |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 | 1.3117 | 1.23% |
融通核心價(jià)值混合(QDII)A | 0.7725 | 1.05% |
融通核心價(jià)值混合(QDII)C | 0.7582 | 1.04% |
易方達(dá)全球配置混合(QDII)A(人民幣) | 1.0402 | 0.89% |
易方達(dá)全球配置混合(QDII)C(人民幣) | 1.0317 | 0.89% |
易方達(dá)全球配置混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) | 0.1446 | 0.84% |
易方達(dá)全球配置混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯) | 0.1434 | 0.84% |