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匯添富核心精選混合(LOF)(添富配售)基金凈值查詢(501188)

今天最新凈值 0.7712 -0.0035 -0.4500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.7831 0.0110 1.4260%
  • 累計凈值：0.7712
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6992億
  • 最近資產(chǎn)：10.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 劉江 劉偉林 楊瑨
近一季匯添富核心精選混合(LOF)|添富配售基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富核心精選混合(LOF)(501188)基金累計收益率-3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7721 0.7721 0.7712 0.7712 0.0009 0.12%
2025-05-16 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7712 0.7712 0.7747 0.7747 -0.0035 -0.45%
2025-05-15 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7747 0.7747 0.7846 0.7846 -0.0099 -1.26%
2025-05-14 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7846 0.7846 0.7768 0.7768 0.0078 1.00%
2025-05-13 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7768 0.7768 0.7901 0.7901 -0.0133 -1.68%
2025-05-12 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7901 0.7901 0.7714 0.7714 0.0187 2.42%
2025-05-09 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7714 0.7714 0.7769 0.7769 -0.0055 -0.71%
2025-05-08 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7769 0.7769 0.7748 0.7748 0.0021 0.27%
2025-05-07 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7748 0.7748 0.7856 0.7856 -0.0108 -1.37%
2025-05-06 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7856 0.7856 0.7667 0.7667 0.0189 2.47%
2025-04-30 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7667 0.7667 0.7554 0.7554 0.0113 1.50%
2025-04-29 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7554 0.7554 0.7446 0.7446 0.0108 1.45%
2025-04-28 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7446 0.7446 0.7449 0.7449 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7449 0.7449 0.7444 0.7444 0.0005 0.07%
2025-04-24 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7444 0.7444 0.7519 0.7519 -0.0075 -1.00%
2025-04-23 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7519 0.7519 0.7293 0.7293 0.0226 3.10%
2025-04-22 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7293 0.7293 0.7305 0.7305 -0.0012 -0.16%
2025-04-21 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7305 0.7305 0.7162 0.7162 0.0143 2.00%
2025-04-18 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7162 0.7162 0.7173 0.7173 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7173 0.7173 0.7118 0.7118 0.0055 0.77%
2025-04-16 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7118 0.7118 0.7275 0.7275 -0.0157 -2.16%
2025-04-15 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7275 0.7275 0.7337 0.7337 -0.0062 -0.85%
2025-04-14 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7337 0.7337 0.7298 0.7298 0.0039 0.53%
2025-04-11 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7298 0.7298 0.7167 0.7167 0.0131 1.83%
2025-04-10 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7167 0.7167 0.7026 0.7026 0.0141 2.01%
2025-04-09 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7026 0.7026 0.6825 0.6825 0.0201 2.95%
2025-04-08 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6825 0.6825 0.6838 0.6838 -0.0013 -0.19%
2025-04-07 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6838 0.6838 0.7786 0.7786 -0.0948 -12.18%
2025-04-03 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7786 0.7786 0.7898 0.7898 -0.0112 -1.42%
2025-04-02 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7898 0.7898 0.7898 0.7898 0.0000 0.00%
2025-04-01 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7898 0.7898 0.7960 0.7960 -0.0062 -0.78%
2025-03-31 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7960 0.7960 0.8143 0.8143 -0.0183 -2.25%
2025-03-28 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8143 0.8143 0.8243 0.8243 -0.0100 -1.21%
2025-03-27 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8243 0.8243 0.8204 0.8204 0.0039 0.48%
2025-03-26 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8204 0.8204 0.8161 0.8161 0.0043 0.53%
2025-03-25 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8161 0.8161 0.8351 0.8351 -0.0190 -2.28%
2025-03-24 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8351 0.8351 0.8256 0.8256 0.0095 1.15%
2025-03-21 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8256 0.8256 0.8560 0.8560 -0.0304 -3.55%
2025-03-20 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8560 0.8560 0.8661 0.8661 -0.0101 -1.17%
2025-03-19 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8661 0.8661 0.8713 0.8713 -0.0052 -0.60%
2025-03-18 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8713 0.8713 0.8591 0.8591 0.0122 1.42%
2025-03-17 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8591 0.8591 0.8578 0.8578 0.0013 0.15%
2025-03-14 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8578 0.8578 0.8312 0.8312 0.0266 3.20%
2025-03-13 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8312 0.8312 0.8552 0.8552 -0.0240 -2.81%
2025-03-12 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8552 0.8552 0.8647 0.8647 -0.0095 -1.10%
2025-03-11 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8647 0.8647 0.8714 0.8714 -0.0067 -0.77%
2025-03-10 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8714 0.8714 0.8911 0.8911 -0.0197 -2.21%
2025-03-07 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8911 0.8911 0.8953 0.8953 -0.0042 -0.47%
2025-03-06 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8953 0.8953 0.8655 0.8655 0.0298 3.44%
2025-03-05 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8655 0.8655 0.8363 0.8363 0.0292 3.49%
2025-03-04 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8363 0.8363 0.8329 0.8329 0.0034 0.41%
2025-03-03 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8329 0.8329 0.8352 0.8352 -0.0023 -0.28%
2025-02-28 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8352 0.8352 0.8771 0.8771 -0.0419 -4.78%
2025-02-27 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8771 0.8771 0.8953 0.8953 -0.0182 -2.03%
2025-02-26 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8953 0.8953 0.8687 0.8687 0.0266 3.06%
2025-02-25 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8687 0.8687 0.8751 0.8751 -0.0064 -0.73%
2025-02-24 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8751 0.8751 0.8840 0.8840 -0.0089 -1.01%
2025-02-21 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8840 0.8840 0.8367 0.8367 0.0473 5.65%
2025-02-20 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8367 0.8367 0.8465 0.8465 -0.0098 -1.16%