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華泰柏瑞質(zhì)量成長C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011452)

今天最新凈值 0.7473 -0.0013 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7473
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4746億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉西
華泰柏瑞質(zhì)量成長C基金011452重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.79% -0.56% -0.0492%
300570 太辰光 0.0000 7.07% -2.05% -0.1449%
300502 新易盛 0.0000 7.03% -1.52% -0.1069%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 6.38% -2.74% -0.1748%
00700 騰訊控股 0.0000 5.84% -0.29% -0.0169%
000686 東北證券 0.0000 3.21% -1.09% -0.0350%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.93% -0.92% -0.0270%
002851 麥格米特 0.0000 2.62% -4.00% -0.1048%
01024 快手-W 0.0000 2.52% -0.82% -0.0207%
300659 中孚信息 0.0000 2.52% -2.73% -0.0688%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.91% -0.749% 89.59%
華泰柏瑞質(zhì)量成長C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.38% -1.22%
2025-05-22 -0.17% -0.78%
2025-05-21 0.58% -0.19%
2025-05-20 1.44% 1.06%
2025-05-19 -0.45% -1.07%
2025-05-16 0.52% 0.45%
2025-05-15 -2.11% -2.01%
2025-05-14 1.64% 1.83%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞質(zhì)量成長C基金011452實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞質(zhì)量成長C基金011452實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞質(zhì)量成長C基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%