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廣發(fā)平衡精選一年持有混合A基金凈值查詢(870009)

今天最新凈值 0.8973 0.0068 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8958 -0.0031 -0.3417%
  • 累計凈值：1.1303
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7428億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑生 林浩然
近一季廣發(fā)平衡精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)平衡精選一年持有混合A(870009)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8989 1.1315 0.8973 1.1303 0.0016 0.18%
2025-05-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8973 1.1303 0.8905 1.1248 0.0068 0.76%
2025-05-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8905 1.1248 0.8863 1.1215 0.0042 0.47%
2025-05-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8863 1.1215 0.8815 1.1177 0.0048 0.54%
2025-05-16 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8815 1.1177 0.8839 1.1196 -0.0024 -0.27%
2025-05-15 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8839 1.1196 0.8868 1.1219 -0.0029 -0.33%
2025-05-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8868 1.1219 0.8828 1.1187 0.0040 0.45%
2025-05-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8828 1.1187 0.8839 1.1196 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8839 1.1196 0.8800 1.1165 0.0039 0.44%
2025-05-09 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8800 1.1165 0.8754 1.1128 0.0046 0.53%
2025-05-08 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8754 1.1128 0.8740 1.1117 0.0014 0.16%
2025-05-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8740 1.1117 0.8673 1.1063 0.0067 0.77%
2025-05-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8673 1.1063 0.8611 1.1014 0.0062 0.72%
2025-04-30 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8611 1.1014 0.8654 1.1048 -0.0043 -0.50%
2025-04-29 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8654 1.1048 0.8661 1.1054 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8661 1.1054 0.8600 1.1005 0.0061 0.71%
2025-04-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8600 1.1005 0.8605 1.1009 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8605 1.1009 0.8598 1.1004 0.0007 0.08%
2025-04-23 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8598 1.1004 0.8623 1.1024 -0.0025 -0.29%
2025-04-22 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8623 1.1024 0.8616 1.1018 0.0007 0.08%
2025-04-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8616 1.1018 0.8607 1.1011 0.0009 0.10%
2025-04-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8607 1.1011 0.8604 1.1008 0.0003 0.03%
2025-04-17 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8604 1.1008 0.8591 1.0998 0.0013 0.15%
2025-04-16 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8591 1.0998 0.8585 1.0993 0.0006 0.07%
2025-04-15 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8585 1.0993 0.8533 1.0952 0.0052 0.61%
2025-04-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8533 1.0952 0.8518 1.0940 0.0015 0.18%
2025-04-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8518 1.0940 0.8506 1.0930 0.0012 0.14%
2025-04-10 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8506 1.0930 0.8414 1.0857 0.0092 1.09%
2025-04-09 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8414 1.0857 0.8400 1.0846 0.0014 0.17%
2025-04-08 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8400 1.0846 0.8264 1.0737 0.0136 1.65%
2025-04-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8264 1.0737 0.8868 1.1219 -0.0604 -6.81%
2025-04-03 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8868 1.1219 0.8916 1.1257 -0.0048 -0.54%
2025-04-02 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8916 1.1257 0.8928 1.1267 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8928 1.1267 0.8937 1.1274 -0.0009 -0.10%
2025-03-31 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8937 1.1274 0.8961 1.1293 -0.0024 -0.27%
2025-03-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8961 1.1293 0.8959 1.1291 0.0002 0.02%
2025-03-27 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8959 1.1291 0.8926 1.1265 0.0033 0.37%
2025-03-26 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8926 1.1265 0.8954 1.1287 -0.0028 -0.31%
2025-03-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8954 1.1287 0.8979 1.1307 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8979 1.1307 0.8947 1.1282 0.0032 0.36%
2025-03-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8947 1.1282 0.9028 1.1346 -0.0081 -0.90%
2025-03-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9028 1.1346 0.9106 1.1409 -0.0078 -0.86%
2025-03-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9106 1.1409 0.9094 1.1399 0.0012 0.13%
2025-03-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9094 1.1399 0.8992 1.1318 0.0102 1.13%
2025-03-17 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8992 1.1318 0.8973 1.1303 0.0019 0.21%
2025-03-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8973 1.1303 0.8794 1.1160 0.0179 2.04%
2025-03-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8794 1.1160 0.8823 1.1183 -0.0029 -0.33%
2025-03-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8823 1.1183 0.8826 1.1185 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8826 1.1185 0.8850 1.1205 -0.0024 -0.27%
2025-03-10 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8850 1.1205 0.8937 1.1274 -0.0087 -0.97%
2025-03-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8937 1.1274 0.8909 1.1252 0.0028 0.31%
2025-03-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8909 1.1252 0.8824 1.1184 0.0085 0.96%
2025-03-05 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8824 1.1184 0.8727 1.1107 0.0097 1.11%
2025-03-04 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8727 1.1107 0.8725 1.1105 0.0002 0.02%
2025-03-03 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8725 1.1105 0.8745 1.1121 -0.0020 -0.23%
2025-02-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8745 1.1121 0.8876 1.1225 -0.0131 -1.48%
2025-02-27 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8876 1.1225 0.8871 1.1221 0.0005 0.06%
2025-02-26 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8871 1.1221 0.8799 1.1164 0.0072 0.82%
2025-02-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8799 1.1164 0.8887 1.1234 -0.0088 -0.99%
2025-02-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8887 1.1234 0.8950 1.1284 -0.0063 -0.70%