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華安滬港深通精選靈活配置混合C基金凈值查詢(016289)

今天最新凈值 1.9990 0.0390 1.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9654 -0.0116 -0.5884%
  • 累計(jì)凈值：1.9990
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7731億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鑰群
近一季華安滬港深通精選靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安滬港深通精選靈活配置混合C(016289)基金累計(jì)收益率-1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9770 1.9770 1.9990 1.9990 -0.0220 -1.10%
2025-05-21 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9990 1.9990 1.9600 1.9600 0.0390 1.99%
2025-05-20 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9600 1.9600 1.9160 1.9160 0.0440 2.30%
2025-05-19 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9160 1.9160 1.9040 1.9040 0.0120 0.63%
2025-05-16 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9040 1.9040 1.9040 1.9040 0.0000 0.00%
2025-05-15 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9040 1.9040 1.9180 1.9180 -0.0140 -0.73%
2025-05-14 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9180 1.9180 1.8940 1.8940 0.0240 1.27%
2025-05-13 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8940 1.8940 1.9140 1.9140 -0.0200 -1.04%
2025-05-12 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9140 1.9140 1.8910 1.8910 0.0230 1.22%
2025-05-09 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8910 1.8910 1.8950 1.8950 -0.0040 -0.21%
2025-05-08 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8950 1.8950 1.8950 1.8950 0.0000 0.00%
2025-05-07 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8950 1.8950 1.9330 1.9330 -0.0380 -1.97%
2025-05-06 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9330 1.9330 1.9050 1.9050 0.0280 1.47%
2025-04-30 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9050 1.9050 1.9060 1.9060 -0.0010 -0.05%
2025-04-29 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9060 1.9060 1.8860 1.8860 0.0200 1.06%
2025-04-28 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8860 1.8860 1.8960 1.8960 -0.0100 -0.53%
2025-04-25 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8960 1.8960 1.9130 1.9130 -0.0170 -0.89%
2025-04-24 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9130 1.9130 1.9070 1.9070 0.0060 0.31%
2025-04-23 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9070 1.9070 1.8860 1.8860 0.0210 1.11%
2025-04-22 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8860 1.8860 1.8480 1.8480 0.0380 2.06%
2025-04-21 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8480 1.8480 1.8370 1.8370 0.0110 0.60%
2025-04-18 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8370 1.8370 1.8450 1.8450 -0.0080 -0.43%
2025-04-17 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8450 1.8450 1.8300 1.8300 0.0150 0.82%
2025-04-16 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8300 1.8300 1.8640 1.8640 -0.0340 -1.82%
2025-04-15 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8640 1.8640 1.8820 1.8820 -0.0180 -0.96%
2025-04-14 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8820 1.8820 1.8210 1.8210 0.0610 3.35%
2025-04-11 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8210 1.8210 1.7630 1.7630 0.0580 3.29%
2025-04-10 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.7630 1.7630 1.7290 1.7290 0.0340 1.97%
2025-04-09 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.7290 1.7290 1.6840 1.6840 0.0450 2.67%
2025-04-08 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.6840 1.6840 1.6390 1.6390 0.0450 2.75%
2025-04-07 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.6390 1.6390 1.9180 1.9180 -0.2790 -14.55%
2025-04-03 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9180 1.9180 1.9520 1.9520 -0.0340 -1.74%
2025-04-02 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9520 1.9520 1.9490 1.9490 0.0030 0.15%
2025-04-01 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9490 1.9490 1.9070 1.9070 0.0420 2.20%
2025-03-31 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9070 1.9070 1.9350 1.9350 -0.0280 -1.45%
2025-03-28 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9350 1.9350 1.9590 1.9590 -0.0240 -1.23%
2025-03-27 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9590 1.9590 1.9070 1.9070 0.0520 2.73%
2025-03-26 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9070 1.9070 1.8770 1.8770 0.0300 1.60%
2025-03-25 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8770 1.8770 1.9480 1.9480 -0.0710 -3.64%
2025-03-24 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9480 1.9480 1.9400 1.9400 0.0080 0.41%
2025-03-21 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9400 1.9400 2.0090 2.0090 -0.0690 -3.43%
2025-03-20 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 2.0090 2.0090 2.0290 2.0290 -0.0200 -0.99%
2025-03-19 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 2.0290 2.0290 2.0350 2.0350 -0.0060 -0.29%
2025-03-18 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 2.0350 2.0350 1.9960 1.9960 0.0390 1.95%
2025-03-17 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9960 1.9960 1.9830 1.9830 0.0130 0.66%
2025-03-14 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9830 1.9830 1.9470 1.9470 0.0360 1.85%
2025-03-13 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9470 1.9470 1.9840 1.9840 -0.0370 -1.86%
2025-03-12 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9840 1.9840 2.0070 2.0070 -0.0230 -1.15%
2025-03-11 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 2.0070 2.0070 1.9740 1.9740 0.0330 1.67%
2025-03-10 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9740 1.9740 2.0150 2.0150 -0.0410 -2.03%
2025-03-07 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 2.0150 2.0150 2.0050 2.0050 0.0100 0.50%
2025-03-06 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 2.0050 2.0050 1.9320 1.9320 0.0730 3.78%
2025-03-05 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9320 1.9320 1.8800 1.8800 0.0520 2.77%
2025-03-04 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8800 1.8800 1.8800 1.8800 0.0000 0.00%
2025-03-03 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8800 1.8800 1.8790 1.8790 0.0010 0.05%
2025-02-28 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8790 1.8790 1.9690 1.9690 -0.0900 -4.57%
2025-02-27 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9690 1.9690 2.0090 2.0090 -0.0400 -1.99%
2025-02-26 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 2.0090 2.0090 1.9820 1.9820 0.0270 1.36%
2025-02-25 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9820 1.9820 2.0000 2.0000 -0.0180 -0.90%
2025-02-24 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 2.0000 2.0000 2.0300 2.0300 -0.0300 -1.48%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%