收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -1.10% | 1.00% | 14.24% | -10.59% | -5.43% | -26.30% | -38.26% | -59.47% |
同類排名 | 3580/4544 | 1190/4653 | 73/4645 | 4229/4590 | 3560/4239 | 3446/3676 | 2807/2928 | - |
差距較大的要數(shù)恒越基金旗下葉佳管理的兩只產(chǎn)品,恒越優(yōu)勢精選成立至今已收獲46.22%的正收益,但其管理的恒越品質(zhì)生活則為-6.38%,兩者相差逾50個(gè)百分點(diǎn)。盡管后者為8月31日成立,處在建倉期或有凈值波動(dòng),但目前跌幅數(shù)據(jù)足以表明其配置標(biāo)的近期收跌概率極大。
標(biāo)簽: 凈值 產(chǎn)品 業(yè)績 漲幅 成立 沖刺 管理 關(guān)聯(lián)基金: 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 華泰柏瑞質(zhì)量成長C另外,從基金凈值表現(xiàn)看,尚有14只新成立基金處于空倉,成立時(shí)間上多數(shù)是3月后,唯獨(dú)博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有A稍顯突兀,其成立時(shí)間是2021年1月20日,這意味著其成立至今超過1個(gè)半月仍未建倉,這也幫助該基金成功“躲”過了春節(jié)后的大跌。
標(biāo)簽: 成立 其成 時(shí)間 凈值 空倉 華商 優(yōu)選 關(guān)聯(lián)基金: 華泰柏瑞景氣優(yōu)選A 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 華泰柏瑞質(zhì)量成長C股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 0.0000 | 8.79% | -2.85% |
300570 | 太辰光 | 0.0000 | 7.07% | -0.83% |
300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.03% | 0.82% |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 0.0000 | 6.38% | -1.33% |
00700 | 騰訊控股 | 0.0000 | 5.84% | -1.34% |
000686 | 東北證券 | 0.0000 | 3.21% | -1.08% |
09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 2.93% | -3.41% |
002851 | 麥格米特 | 0.0000 | 2.62% | 2.09% |
01024 | 快手-W | 0.0000 | 2.52% | -3.28% |
300659 | 中孚信息 | 0.0000 | 2.52% | -0.59% |
基金代碼 | 011452 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞質(zhì)量成長C | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類型 | 混合型-偏股 | ||
基金經(jīng)理 | 李曉西 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近資產(chǎn) | 2.59億 | 最近份額 | 3.4746億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
黃金股 | 1.4182 | 4.63% |
黃金股ETF | 1.5504 | 4.53% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4108 | 4.43% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4053 | 4.42% |
前海金銀C | 1.7250 | 3.92% |
萬家趨勢領(lǐng)先混合A | 1.1710 | 3.67% |
萬家趨勢領(lǐng)先混合C | 1.1654 | 3.66% |
上海金ETF | 7.7373 | 3.14% |
上海金ETF基金 | 7.5111 | 3.14% |
金ETF | 7.7551 | 3.14% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
萬家趨勢領(lǐng)先混合A | 1.1710 | 3.67% |
萬家趨勢領(lǐng)先混合C | 1.1654 | 3.66% |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 1.5345 | 3.47% |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 1.5299 | 3.46% |
中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.6653 | 2.94% |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C | 0.9200 | 2.92% |
中信建投醫(yī)藥健康C | 0.6409 | 2.92% |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A | 0.9324 | 2.91% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0283 | 2.90% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C | 1.0063 | 2.90% |